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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 913.00 | 8 668.00 | 9 245.00 | 17 913.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 263.00 | 1 820.00 | 2 443.00 | 4 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 522.00 | 95 683.00 | 210 839.00 | 306 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 982.00 | | 35 982.00 | 35 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 680.00 | 106 171.00 | 258 509.00 | 364 680.00 |
BT Marchandises | 419 704.00 | | 419 704.00 | 419 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
BZ Autres créances | 35 875.00 | | 35 875.00 | 35 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 247 553.00 | | 247 553.00 | 247 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 634.00 | | 29 634.00 | 29 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 937.00 | | 748 937.00 | 748 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 617.00 | 106 170.00 | 1 007 447.00 | 1 113 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 169.00 | -74 238.00 | | -149 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 083.00 | -74 931.00 | | 3 083.00 |
DL TOTAL (I) | -46 086.00 | -49 169.00 | | -46 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 178.00 | 627 592.00 | | 485 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 619.00 | 46 848.00 | | 30 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 860.00 | 344 906.00 | | 461 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 892.00 | 63 329.00 | | 48 892.00 |
EA Autres dettes | 26 985.00 | 11 842.00 | | 26 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 534.00 | 1 119 517.00 | | 1 053 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 447.00 | 1 070 348.00 | | 1 007 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 525.00 | | 26 155.00 | 338 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 249.00 | | 25 273.00 | 281 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 100.00 | | 882.00 | 35 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 113.00 | 47 057.00 | | 59 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 085.00 | 3 583.00 | | 5 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 1 421.00 | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 629.00 | 42 054.00 | | 53 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 860.00 | 461 860.00 | | 461 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 892.00 | 48 892.00 | | 48 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 982.00 | | 35 982.00 | 35 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 178.00 | 38 049.00 | 446 063.00 | 485 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
VP Divers | 35 875.00 | 35 875.00 | | 35 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 634.00 | 29 634.00 | | 29 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 662.00 | 80 680.00 | 35 982.00 | 116 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 914.00 | 575 786.00 | 446 063.00 | 1 022 914.00 |