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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 275.00 | | 253 275.00 | 253 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 150.00 | 38 185.00 | 46 965.00 | 85 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 575.00 | 13 362.00 | 23 213.00 | 36 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 809.00 | 51 547.00 | 344 262.00 | 395 809.00 |
BT Marchandises | 214 522.00 | 16 946.00 | 197 576.00 | 214 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 866.00 | | 88 866.00 | 88 866.00 |
BZ Autres créances | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
CF Disponibilités | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 161.00 | 16 946.00 | 342 215.00 | 359 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 970.00 | 68 493.00 | 686 477.00 | 754 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
DL TOTAL (I) | 55 585.00 | | | 55 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 934.00 | | | 174 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 294.00 | | | 295 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 202.00 | | | 105 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
EA Autres dettes | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 892.00 | | | 630 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 477.00 | | | 686 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 858.00 | | | 483 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295 294.00 | | | 295 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 087 159.00 | | 1 087 159.00 | 1 087 159.00 |
FD Production vendue biens | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
FG Production vendue services | 437 153.00 | | 437 153.00 | 437 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 824.00 | | 1 524 824.00 | 1 524 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 946.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | | | -1 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 408.00 | | | 1 533 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 823.00 | | | 1 517 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 401 309.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 395 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 127 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 910.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 56 047.00 | 4 500.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56 047.00 | 4 500.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 946.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 946.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 946.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 202.00 | 105 202.00 | | 105 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
UX Autres créances clients | 88 866.00 | 88 866.00 | | 88 866.00 |
VB T. V. A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 833.00 | 27 799.00 | 114 880.00 | 174 833.00 |
VI Groupe et associés | 295 294.00 | 295 294.00 | | 295 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 151.00 | 116 241.00 | 14 910.00 | 131 151.00 |
VW T.V.A. | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 892.00 | 483 858.00 | 114 880.00 | 630 892.00 |