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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 275.00 | | 253 275.00 | 253 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 919.00 | 70 196.00 | 35 723.00 | 105 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 775.00 | 22 115.00 | 11 660.00 | 33 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 778.00 | 92 311.00 | 321 467.00 | 413 778.00 |
BT Marchandises | 360 933.00 | | 360 933.00 | 360 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 547.00 | | 109 547.00 | 109 547.00 |
BZ Autres créances | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CF Disponibilités | 238 101.00 | | 238 101.00 | 238 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 940.00 | | 713 940.00 | 713 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 718.00 | 92 311.00 | 1 035 407.00 | 1 127 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 832.00 | 15 585.00 | | 98 832.00 |
DL TOTAL (I) | 154 417.00 | 55 585.00 | | 154 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 825.00 | 174 934.00 | | 347 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 294.00 | 295 294.00 | | 280 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 488.00 | 105 202.00 | | 140 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 311.00 | 47 850.00 | | 103 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 066.00 | | |
EA Autres dettes | 9 072.00 | 1 546.00 | | 9 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 990.00 | 630 892.00 | | 880 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 407.00 | 686 477.00 | | 1 035 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 235.00 | 483 858.00 | | 677 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 273 394.00 | | 1 273 394.00 | 1 273 394.00 |
FD Production vendue biens | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
FG Production vendue services | 403 777.00 | | 403 777.00 | 403 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 127.00 | | 1 678 127.00 | 1 678 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214.00 | 1 000.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 1 035.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286.00 | -1 035.00 | | 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 552.00 | 2 757.00 | | 31 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 692.00 | 1 533 408.00 | | 1 710 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 860.00 | 1 517 823.00 | | 1 611 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 832.00 | 15 585.00 | | 98 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 809.00 | | 22 469.00 | 395 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 413 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 145 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 275.00 | | | 253 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 624.00 | | 22 469.00 | 127 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 547.00 | 45 050.00 | 4 286.00 | 51 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 547.00 | 45 050.00 | 4 286.00 | 51 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 488.00 | 140 488.00 | | 140 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 084.00 | 29 084.00 | | 29 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
UX Autres créances clients | 109 547.00 | 109 547.00 | | 109 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 717.00 | 143 962.00 | 201 266.00 | 347 717.00 |
VI Groupe et associés | 280 294.00 | 280 294.00 | | 280 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 040.00 | | | 248 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 156.00 | | | 75 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 816.00 | 114 906.00 | 14 910.00 | 129 816.00 |
VW T.V.A. | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 990.00 | 677 235.00 | 201 266.00 | 880 990.00 |