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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 275.00 | | 253 275.00 | 253 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 041.00 | 76 807.00 | 17 234.00 | 94 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 514.00 | 23 450.00 | 17 064.00 | 40 514.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 740.00 | 100 257.00 | 302 483.00 | 402 740.00 |
BT Marchandises | 374 528.00 | | 374 528.00 | 374 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 773.00 | | 83 773.00 | 83 773.00 |
BZ Autres créances | 70 297.00 | | 70 297.00 | 70 297.00 |
CF Disponibilités | 113 974.00 | | 113 974.00 | 113 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 921.00 | | 642 921.00 | 642 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 662.00 | 100 257.00 | 945 405.00 | 1 045 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 110 417.00 | 11 585.00 | | 110 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 019.00 | 98 832.00 | | 90 019.00 |
DL TOTAL (I) | 244 436.00 | 154 417.00 | | 244 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 387.00 | 347 825.00 | | 268 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 294.00 | 280 294.00 | | 197 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 173.00 | 140 488.00 | | 95 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 641.00 | 103 311.00 | | 132 641.00 |
EA Autres dettes | 7 474.00 | 9 072.00 | | 7 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 969.00 | 880 990.00 | | 700 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 405.00 | 1 035 407.00 | | 945 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 294.00 | | | 197 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 550 626.00 | | 1 550 626.00 | 1 550 626.00 |
FD Production vendue biens | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
FG Production vendue services | 446 720.00 | | 446 720.00 | 446 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 509.00 | | 2 001 509.00 | 2 001 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 247 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 880.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | 500.00 | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | 500.00 | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 866.00 | 214.00 | | 1 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 911.00 | 214.00 | | 1 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 489.00 | 286.00 | | 1 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 369.00 | 31 552.00 | | 25 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 305.00 | 1 710 692.00 | | 2 043 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 286.00 | 1 611 860.00 | | 1 953 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 019.00 | 98 832.00 | | 90 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 778.00 | | 11 661.00 | 413 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 699.00 | 402 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 699.00 | 134 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 275.00 | | | 253 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 593.00 | | 11 661.00 | 145 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 311.00 | 22 880.00 | 14 934.00 | 92 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 311.00 | 22 880.00 | 14 934.00 | 92 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 173.00 | 95 173.00 | | 95 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 081.00 | 70 081.00 | | 70 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 251.00 | 48 251.00 | | 48 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
UX Autres créances clients | 83 773.00 | 83 773.00 | | 83 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
VB T. V. A. | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 239.00 | 72 153.00 | 196 086.00 | 268 239.00 |
VI Groupe et associés | 197 294.00 | 197 294.00 | | 197 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 527.00 | | | 93 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 329.00 | 154 419.00 | 14 910.00 | 169 329.00 |
VW T.V.A. | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 969.00 | 504 883.00 | 196 086.00 | 700 969.00 |