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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 160.00 | 546.00 | 23 614.00 | 24 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 860.00 | 546.00 | 25 314.00 | 25 860.00 |
BZ Autres créances | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CF Disponibilités | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 017.00 | | 81 017.00 | 81 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 877.00 | 546.00 | 106 331.00 | 106 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 293.00 | | | -4 293.00 |
DL TOTAL (I) | 70 706.00 | | | 70 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
EA Autres dettes | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 624.00 | | | 35 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 331.00 | | | 106 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 624.00 | | | 35 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 293.00 | | | -4 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 860.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 546.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VI Groupe et associés | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 717.00 | 6 017.00 | 1 700.00 | 7 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 624.00 | 35 624.00 | | 35 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | | | 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4.00 | | | 4.00 |
ST Autres comptes | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 261.00 | | | 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149.00 | | | 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 484.00 | | | 3 484.00 |