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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 060.00 | 4 869.00 | 20 191.00 | 25 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 760.00 | 4 869.00 | 21 891.00 | 26 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 115.00 | | 107 115.00 | 107 115.00 |
BZ Autres créances | 28 353.00 | | 28 353.00 | 28 353.00 |
CF Disponibilités | 65 209.00 | | 65 209.00 | 65 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 797.00 | | 201 797.00 | 201 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 557.00 | 4 869.00 | 223 688.00 | 228 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 293.00 | | | -4 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 849.00 | -4 293.00 | | -49 849.00 |
DL TOTAL (I) | 20 856.00 | 70 706.00 | | 20 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 272.00 | 1 640.00 | | 21 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 393.00 | | | 137 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 562.00 | | |
EA Autres dettes | 44 165.00 | 26 420.00 | | 44 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 831.00 | 35 624.00 | | 202 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 688.00 | 106 331.00 | | 223 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 831.00 | 35 624.00 | | 202 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 676.00 | | 515 676.00 | 515 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 676.00 | | 515 676.00 | 515 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 322.00 | |
GE Autres charges | | | 8 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 162.00 | | | 522 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 012.00 | 4 293.00 | | 572 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 849.00 | -4 293.00 | | -49 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 860.00 | | 900.00 | 25 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 160.00 | | 900.00 | 24 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546.00 | 4 322.00 | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546.00 | 4 322.00 | | 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 894.00 | 62 894.00 | | 62 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 107 115.00 | 107 115.00 | | 107 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VC Groupe et associés | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VI Groupe et associés | 29 421.00 | 29 421.00 | | 29 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 573.00 | 135 873.00 | 1 700.00 | 137 573.00 |
VW T.V.A. | 29 681.00 | 29 681.00 | | 29 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 831.00 | 202 831.00 | | 202 831.00 |