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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 060.00 | 9 192.00 | 15 868.00 | 25 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 760.00 | 9 192.00 | 107 568.00 | 116 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 190.00 | | 141 190.00 | 141 190.00 |
BZ Autres créances | 56 894.00 | | 56 894.00 | 56 894.00 |
CF Disponibilités | 51 102.00 | | 51 102.00 | 51 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 598.00 | | 249 598.00 | 249 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 359.00 | 9 192.00 | 357 166.00 | 366 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 143.00 | -4 293.00 | | -54 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 478.00 | -49 849.00 | | 43 478.00 |
DL TOTAL (I) | 64 335.00 | 20 856.00 | | 64 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 746.00 | 21 272.00 | | 35 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 074.00 | 137 393.00 | | 184 074.00 |
EA Autres dettes | 73 010.00 | 44 165.00 | | 73 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 831.00 | 202 831.00 | | 292 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 166.00 | 223 688.00 | | 357 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 831.00 | 202 831.00 | | 292 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 243.00 | | 992 243.00 | 992 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 243.00 | | 992 243.00 | 992 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 322.00 | |
GE Autres charges | | | 16 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 485.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 8 176.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 165.00 | 522 162.00 | | 1 010 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 687.00 | 572 012.00 | | 966 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 478.00 | -49 849.00 | | 43 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 760.00 | | 90 000.00 | 26 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 90 000.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 869.00 | 4 322.00 | | 4 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 869.00 | 4 322.00 | | 4 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 746.00 | 35 746.00 | | 35 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 041.00 | 89 041.00 | | 89 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 916.00 | 36 916.00 | | 36 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 639.00 | 37 639.00 | | 37 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 141 190.00 | 141 190.00 | | 141 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VC Groupe et associés | 39 438.00 | 39 438.00 | | 39 438.00 |
VI Groupe et associés | 35 371.00 | 35 371.00 | | 35 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 195.00 | 288 495.00 | 1 700.00 | 290 195.00 |
VW T.V.A. | 43 083.00 | 43 083.00 | | 43 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 831.00 | 292 831.00 | | 292 831.00 |