| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 951 779.00 | | 3 951 779.00 | 3 951 779.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284 812.00 | 1 031 340.00 | 253 472.00 | 1 284 812.00 |
AH Fonds commercial | 1 175 328.00 | | 1 175 328.00 | 1 175 328.00 |
AN Terrains | 1 707 383.00 | 1 650.00 | 1 705 734.00 | 1 707 383.00 |
AP Constructions | 26 168 864.00 | 16 612 716.00 | 9 556 148.00 | 26 168 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 321 865.00 | 20 830 021.00 | 12 491 844.00 | 33 321 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348 062.00 | 841 943.00 | 506 118.00 | 1 348 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 849 501.00 | | 849 501.00 | 849 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BF Prêts | 807 780.00 | | 807 780.00 | 807 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 470.00 | | 39 470.00 | 39 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 704 887.00 | 39 317 670.00 | 27 387 217.00 | 66 704 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 217 887.00 | | 5 217 887.00 | 5 217 887.00 |
BN En cours de production de biens | 6 266 712.00 | | 6 266 712.00 | 6 266 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 344 700.00 | | 1 344 700.00 | 1 344 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 278 816.00 | 182 666.00 | 29 096 151.00 | 29 278 816.00 |
BZ Autres créances | 8 444 773.00 | | 8 444 773.00 | 8 444 773.00 |
CF Disponibilités | 1 118 837.00 | | 1 118 837.00 | 1 118 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 916.00 | | 208 916.00 | 208 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 880 640.00 | 182 666.00 | 51 697 974.00 | 51 880 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 537 306.00 | 39 500 336.00 | 83 036 970.00 | 122 537 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 414 096.00 | 20 384 370.00 | | 32 414 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 717 181.00 | 818 254.00 | | 717 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 780.00 | 241 949.00 | | 16 780.00 |
DG Autres réserves | | 4 597 036.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 227.00 | 1 118 848.00 | | -180 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 081.00 | 16 993.00 | | 12 081.00 |
DK Provisions réglementées | 216 770.00 | 319 871.00 | | 216 770.00 |
DL TOTAL (I) | 33 196 681.00 | 27 497 323.00 | | 33 196 681.00 |
DP Provisions pour risques | 851 286.00 | 324 180.00 | | 851 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 851 286.00 | 324 180.00 | | 851 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 848 789.00 | 17 051 471.00 | | 16 848 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 132 869.00 | 20 214 923.00 | | 21 132 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 125 477.00 | 7 905 467.00 | | 8 125 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 539 880.00 | 1 059 610.00 | | 1 539 880.00 |
EA Autres dettes | 1 341 688.00 | 1 772 251.00 | | 1 341 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 989 003.00 | 48 004 023.00 | | 48 989 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 036 970.00 | 75 825 528.00 | | 83 036 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 521 963.00 | 36 903 940.00 | | 38 521 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 713 786.00 | | | 3 713 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 312 908 604.00 | 49 161 499.00 | 362 070 103.00 | 312 908 604.00 |
FG Production vendue services | 3 946 247.00 | 6 349.00 | 3 952 597.00 | 3 946 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 854 851.00 | 49 167 848.00 | 366 022 699.00 | 316 854 851.00 |
FM Production stockée | | | 839 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 507 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 129 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 467 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 895 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 016 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 823 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 226 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 903 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 466.00 | |
GE Autres charges | | | 336 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 776 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -647 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -967 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 670 980.00 | 845 536.00 | | 670 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 814.00 | 1 003 513.00 | | 106 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 389 976.00 | 31 939.00 | | 1 389 976.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 996.00 | 209 703.00 | | 125 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 622 786.00 | 1 245 155.00 | | 1 622 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 473.00 | 323 707.00 | | 117 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 372.00 | 14 831.00 | | 170 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 550 000.00 | 247 394.00 | | 550 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837 844.00 | 585 932.00 | | 837 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 784 942.00 | 659 222.00 | | 784 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -672.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 799 255.00 | 333 008 988.00 | | 369 799 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 979 482.00 | 331 890 140.00 | | 369 979 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 227.00 | 1 118 848.00 | | -180 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 981.00 | 27 180.00 | | 13 981.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 98 057.00 | 98 056.00 | | 98 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 991 316.00 | | 7 691 517.00 | 59 991 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 240.00 | 849 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 219.00 | 732 727.00 | 66 704 887.00 | 245 219.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 460 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 245 219.00 | 726 486.00 | 63 395 676.00 | 245 219.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 392 989.00 | | 67 152.00 | 2 392 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 745 616.00 | | 7 621 765.00 | 56 745 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 711.00 | | 2 600.00 | 852 711.00 |