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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 757 660.00 | 2 799 000.00 | 958 660.00 | 3 757 660.00 |
AH Fonds commercial | 1 274 291.00 | | 1 274 291.00 | 1 274 291.00 |
AN Terrains | 2 968 402.00 | 310 954.00 | 2 657 449.00 | 2 968 402.00 |
AP Constructions | 55 058 461.00 | 29 442 163.00 | 25 616 298.00 | 55 058 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 212 456.00 | 36 557 276.00 | 24 655 180.00 | 61 212 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 455 488.00 | 3 115 264.00 | 2 340 224.00 | 5 455 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 706 313.00 | | 12 706 313.00 | 12 706 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 392.00 | | 59 392.00 | 59 392.00 |
BF Prêts | 2 898 891.00 | | 2 898 891.00 | 2 898 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 057 438.00 | | 1 057 438.00 | 1 057 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 955 017.00 | 72 934 657.00 | 95 020 360.00 | 167 955 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 567 710.00 | | 4 567 710.00 | 4 567 710.00 |
BN En cours de production de biens | 6 462 060.00 | | 6 462 060.00 | 6 462 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 748 383.00 | | 10 748 383.00 | 10 748 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 134 795.00 | 417 335.00 | 46 717 460.00 | 47 134 795.00 |
BZ Autres créances | 18 150 946.00 | | 18 150 946.00 | 18 150 946.00 |
CF Disponibilités | 9 890 893.00 | | 9 890 893.00 | 9 890 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 597 789.00 | | 3 597 789.00 | 3 597 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 552 577.00 | 417 335.00 | 100 135 242.00 | 100 552 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 507 594.00 | 73 351 992.00 | 195 155 602.00 | 268 507 594.00 |
CU Autres participations | 21 506 224.00 | 710 000.00 | 20 796 224.00 | 21 506 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 012 731.00 | 32 414 096.00 | | 55 012 731.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 691 925.00 | 532 913.00 | | 3 691 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 780.00 | 16 780.00 | | 93 780.00 |
DG Autres réserves | 1 463 012.00 | | | 1 463 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 136 423.00 | 1 540 013.00 | | 2 136 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 943 026.00 | 10 423.00 | | 5 943 026.00 |
DK Provisions réglementées | 74 294.00 | 128 169.00 | | 74 294.00 |
DL TOTAL (I) | 68 415 192.00 | 34 642 393.00 | | 68 415 192.00 |
DP Provisions pour risques | 1 595 670.00 | 233 253.00 | | 1 595 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 595 670.00 | 233 253.00 | | 1 595 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 045 499.00 | 13 975 331.00 | | 59 045 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 608.00 | 31.00 | | 828 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 731 056.00 | 20 183 353.00 | | 41 731 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 356 923.00 | 8 401 372.00 | | 17 356 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 408 044.00 | 1 474 565.00 | | 3 408 044.00 |
EA Autres dettes | 2 774 609.00 | 1 653 633.00 | | 2 774 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 144 740.00 | 45 688 285.00 | | 125 144 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 155 602.00 | 80 563 931.00 | | 195 155 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 391 717.00 | 36 298 008.00 | | 80 391 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 631 319.00 | 1 666 367.00 | | 1 631 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 543 806 539.00 | 100 413 011.00 | 644 219 550.00 | 543 806 539.00 |
FG Production vendue services | 8 845 617.00 | 25 598.00 | 8 871 215.00 | 8 845 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 652 156.00 | 100 438 609.00 | 653 090 765.00 | 552 652 156.00 |
FM Production stockée | | | -2 884 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 280 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 587 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 819 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 894 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 154 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 776 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 218 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 573 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 446 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 349 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 803 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 755.00 | |
GE Autres charges | | | 936 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 322 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 571 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 501 760.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 359 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400 061.00 | 390 516.00 | | 2 400 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 269.00 | | | 75 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 249 549.00 | 44 334.00 | | 3 249 549.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 402 703.00 | 706 635.00 | | 402 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 727 521.00 | 750 968.00 | | 3 727 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357 060.00 | 753 349.00 | | 357 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 449 871.00 | 38 352.00 | | 1 449 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 016 453.00 | | | 1 016 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 823 384.00 | 791 701.00 | | 2 823 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 904 137.00 | -40 733.00 | | 904 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 781.00 | 32 126.00 | | 126 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 549 872.00 | 370 549 788.00 | | 658 549 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 413 449.00 | 369 009 775.00 | | 656 413 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 136 423.00 | 1 540 013.00 | | 2 136 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 147.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 82 847.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 889 533.00 | | 127 011 304.00 | 73 889 533.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 956 329.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 470 269.00 | 25 521 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 112 167.00 | 31 833 653.00 | 167 955 017.00 | 1 112 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 031 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 167.00 | 363 384.00 | 137 401 120.00 | 1 112 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 508 346.00 | | 2 523 605.00 | 2 508 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 335 774.00 | | 68 540 897.00 | 70 335 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 413.00 | | 55 946 802.00 | 1 045 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 936 548.00 | 33 627 641.00 | 339 532.00 | 38 936 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120 364.00 | 1 678 636.00 | | 1 120 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 816 184.00 | 31 949 005.00 | 339 532.00 | 37 816 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8 986 760.00 | 8 276 760.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 169.00 | | 53 875.00 | 128 169.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 253.00 | 1 711 245.00 | 348 828.00 | 233 253.00 |
6T Sur comptes clients | 166 815.00 | 437 614.00 | 187 094.00 | 166 815.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 300 000.00 | 300 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 815.00 | 9 724 374.00 | 8 763 854.00 | 166 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 237.00 | 11 435 619.00 | 9 166 557.00 | 528 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 755.00 | 187 094.00 | |
UG ‐ Financières | | | 501 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 016 453.00 | 402 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 731 056.00 | 41 731 056.00 | | 41 731 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 741 446.00 | 7 741 446.00 | | 7 741 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 532 011.00 | 6 532 011.00 | | 6 532 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 875.00 | 97 875.00 | | 97 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 408 044.00 | 3 408 044.00 | | 3 408 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 774 609.00 | 2 774 609.00 | | 2 774 609.00 |
UP Prêts | 2 898 891.00 | 538 866.00 | 2 360 025.00 | 2 898 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 057 438.00 | | 1 057 438.00 | 1 057 438.00 |
UX Autres créances clients | 46 627 923.00 | 46 627 923.00 | | 46 627 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95 868.00 | 95 868.00 | | 95 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 506 872.00 | 506 872.00 | | 506 872.00 |
VB T. V. A. | 6 793 832.00 | 6 793 832.00 | | 6 793 832.00 |
VC Groupe et associés | 2 832 559.00 | 2 832 559.00 | | 2 832 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 660 813.00 | 1 660 813.00 | | 1 660 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 384 686.00 | 12 631 663.00 | 38 376 564.00 | 57 384 686.00 |
VI Groupe et associés | 819 864.00 | 819 864.00 | | 819 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 325 657.00 | | | 6 325 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 051 559.00 | | | 10 051 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 026 073.00 | 2 026 073.00 | | 2 026 073.00 |
VP Divers | 3 077 252.00 | 3 077 252.00 | | 3 077 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687 847.00 | 2 687 847.00 | | 2 687 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 319 954.00 | 3 319 954.00 | | 3 319 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 597 789.00 | 3 597 789.00 | | 3 597 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 839 859.00 | 69 422 396.00 | 3 417 463.00 | 72 839 859.00 |
VW T.V.A. | 297 744.00 | 297 744.00 | | 297 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 144 740.00 | 80 391 717.00 | 38 376 564.00 | 125 144 740.00 |