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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 333 018.00 | 1 120 364.00 | 212 654.00 | 1 333 018.00 |
AH Fonds commercial | 1 175 328.00 | | 1 175 328.00 | 1 175 328.00 |
AN Terrains | 1 728 383.00 | 2 185.00 | 1 726 199.00 | 1 728 383.00 |
AP Constructions | 27 687 004.00 | 16 824 776.00 | 10 862 228.00 | 27 687 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 269 979.00 | 20 227 245.00 | 13 042 734.00 | 33 269 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 887 219.00 | 761 979.00 | 1 125 240.00 | 1 887 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 763 190.00 | | 5 763 190.00 | 5 763 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BF Prêts | 803 422.00 | | 803 422.00 | 803 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 170.00 | | 240 170.00 | 240 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 889 533.00 | 38 936 548.00 | 34 952 985.00 | 73 889 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 838 130.00 | | 4 838 130.00 | 4 838 130.00 |
BN En cours de production de biens | 6 692 602.00 | | 6 692 602.00 | 6 692 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 776 874.00 | | 1 776 874.00 | 1 776 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 698 893.00 | 166 815.00 | 23 532 078.00 | 23 698 893.00 |
BZ Autres créances | 7 221 941.00 | | 7 221 941.00 | 7 221 941.00 |
CF Disponibilités | 1 402 949.00 | | 1 402 949.00 | 1 402 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 373.00 | | 146 373.00 | 146 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 777 762.00 | 166 815.00 | 45 610 946.00 | 45 777 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 667 295.00 | 39 103 364.00 | 80 563 931.00 | 119 667 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 414 096.00 | | | 32 414 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 913.00 | | | 532 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 540 013.00 | | | 1 540 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
DK Provisions réglementées | 128 169.00 | | | 128 169.00 |
DL TOTAL (I) | 34 642 393.00 | | | 34 642 393.00 |
DP Provisions pour risques | 233 253.00 | | | 233 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 253.00 | | | 233 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 975 331.00 | | | 13 975 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 183 353.00 | | | 20 183 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 401 372.00 | | | 8 401 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 474 565.00 | | | 1 474 565.00 |
EA Autres dettes | 1 653 633.00 | | | 1 653 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 688 285.00 | | | 45 688 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 563 931.00 | | | 80 563 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 298 008.00 | | | 36 298 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 666 367.00 | | | 1 666 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 310 170 348.00 | 54 021 863.00 | 364 192 211.00 | 310 170 348.00 |
FG Production vendue services | 3 987 663.00 | 7 537.00 | 3 995 199.00 | 3 987 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 158 010.00 | 54 029 400.00 | 368 187 410.00 | 314 158 010.00 |
FM Production stockée | | | 858 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 291 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 762 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 009 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 379 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 322 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 007 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 760 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 363 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 699 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 224.00 | |
GE Autres charges | | | 292 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 839 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 923 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 911.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 612 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 390 516.00 | | | 390 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 334.00 | | | 44 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 706 635.00 | | | 706 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 968.00 | | | 750 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753 349.00 | | | 753 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 352.00 | | | 38 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791 701.00 | | | 791 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 733.00 | | | -40 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 126.00 | | | 32 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 549 788.00 | | | 370 549 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 009 775.00 | | | 369 009 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 540 013.00 | | | 1 540 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 82 847.00 | | | 82 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 704 887.00 | | 12 987 266.00 | 66 704 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 359.00 | 1 045 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 679 543.00 | 5 123 077.00 | 73 889 533.00 | 679 543.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 025.00 | 2 508 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 679 543.00 | 5 107 693.00 | 70 335 774.00 | 679 543.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460 140.00 | | 59 231.00 | 2 460 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 395 676.00 | | 12 727 335.00 | 63 395 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 071.00 | | 200 700.00 | 849 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 317 670.00 | 4 699 244.00 | 5 080 366.00 | 39 317 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031 340.00 | 100 049.00 | 11 025.00 | 1 031 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 286 330.00 | 4 599 195.00 | 5 069 341.00 | 38 286 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216 770.00 | | 88 602.00 | 216 770.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 851 286.00 | | 618 033.00 | 851 286.00 |
6T Sur comptes clients | 182 666.00 | 4 224.00 | 20 074.00 | 182 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 666.00 | 4 224.00 | 20 074.00 | 182 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250 722.00 | 4 224.00 | 726 708.00 | 1 250 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 224.00 | 20 074.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 706 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 183 353.00 | 20 183 353.00 | | 20 183 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 515 282.00 | 3 515 282.00 | | 3 515 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 609 661.00 | 3 609 661.00 | | 3 609 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 126.00 | 32 126.00 | | 32 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 474 565.00 | 1 474 565.00 | | 1 474 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653 633.00 | 1 653 633.00 | | 1 653 633.00 |
UP Prêts | 803 422.00 | 52 413.00 | 751 009.00 | 803 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 170.00 | 240 170.00 | | 240 170.00 |
UX Autres créances clients | 23 487 084.00 | 23 487 084.00 | | 23 487 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 809.00 | 211 809.00 | | 211 809.00 |
VB T. V. A. | 4 350 183.00 | 4 350 183.00 | | 4 350 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 684 582.00 | 1 684 582.00 | | 1 684 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 290 749.00 | 2 900 472.00 | 7 371 098.00 | 12 290 749.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 547 620.00 | | | 547 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 381 024.00 | | | 1 381 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 005 318.00 | 2 005 318.00 | | 2 005 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163 376.00 | 1 163 376.00 | | 1 163 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 892.00 | 842 892.00 | | 842 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 373.00 | 146 373.00 | | 146 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 110 798.00 | 31 359 789.00 | 751 009.00 | 32 110 798.00 |
VW T.V.A. | 80 927.00 | 80 927.00 | | 80 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 688 285.00 | 36 298 008.00 | 7 371 098.00 | 45 688 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 815.00 | 810.00 | | 815.00 |