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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 973.00 | | 75 973.00 | 75 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 818.00 | | 157 818.00 | 157 818.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 180.00 | 2 835.00 | 51 345.00 | 54 180.00 |
CF Disponibilités | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 818.00 | 2 835.00 | 72 983.00 | 75 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 636.00 | 2 835.00 | 230 801.00 | 233 636.00 |
CU Autres participations | 81 845.00 | | 81 845.00 | 81 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -263 566.00 | -320 157.00 | | -263 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 019.00 | 56 591.00 | | 55 019.00 |
DL TOTAL (I) | -200 925.00 | -255 944.00 | | -200 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 769.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 517.00 | 897 556.00 | | 349 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 245.00 | 74 245.00 | | 74 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 726.00 | 996 570.00 | | 431 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 801.00 | 740 626.00 | | 230 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 726.00 | 996 570.00 | | 431 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -169.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 192.00 | 12 430.00 | | 19 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 977.00 | 77 937.00 | | 83 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 957.00 | 21 346.00 | | 28 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 019.00 | 56 591.00 | | 55 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 818.00 | 649 923.00 | -492 105.00 | 157 818.00 |