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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 397.00 | 1.00 | 208 397.00 | 208 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 242.00 | | 290 242.00 | 290 242.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 716.00 | | 292 716.00 | 292 716.00 |
CU Autres participations | 81 845.00 | | 81 845.00 | 81 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -134 108.00 | -208 547.00 | | -134 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 909.00 | 74 438.00 | | 52 909.00 |
DL TOTAL (I) | -73 578.00 | -126 486.00 | | -73 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854.00 | | | 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 105.00 | 359 517.00 | | 285 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 480.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 245.00 | 74 245.00 | | 74 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 294.00 | 434 242.00 | | 366 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 716.00 | 307 756.00 | | 292 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 294.00 | 434 242.00 | | 366 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 854.00 | | | 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285 105.00 | | | 285 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 676.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 720.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 527.00 | 9 542.00 | | 14 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 676.00 | 90 922.00 | | 68 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 767.00 | 16 484.00 | | 15 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 909.00 | 74 438.00 | | 52 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 389.00 | | 55 853.00 | 234 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 242.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 389.00 | | 55 853.00 | 234 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 245.00 | 74 245.00 | | 74 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 397.00 | 208 397.00 | | 208 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VI Groupe et associés | 285 105.00 | 285 105.00 | | 285 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 397.00 | 208 397.00 | | 208 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 294.00 | 366 294.00 | | 366 294.00 |