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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 544.00 | | 152 544.00 | 152 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 389.00 | | 234 389.00 | 234 389.00 |
BZ Autres créances | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 63 517.00 | | 63 517.00 | 63 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 367.00 | | 73 367.00 | 73 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 756.00 | | 307 756.00 | 307 756.00 |
CU Autres participations | 81 845.00 | | 81 845.00 | 81 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -208 547.00 | -263 566.00 | | -208 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 438.00 | 55 019.00 | | 74 438.00 |
DL TOTAL (I) | -126 486.00 | -200 925.00 | | -126 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 517.00 | 349 517.00 | | 359 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 1 200.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 764.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 245.00 | 74 245.00 | | 74 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 242.00 | 431 726.00 | | 434 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 756.00 | 230 801.00 | | 307 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 242.00 | 431 726.00 | | 434 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 542.00 | 19 192.00 | | 9 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 922.00 | 83 977.00 | | 90 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 484.00 | 28 957.00 | | 16 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 438.00 | 55 019.00 | | 74 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 818.00 | | 76 571.00 | 157 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 389.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 818.00 | | 76 571.00 | 157 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 245.00 | 74 245.00 | | 74 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 544.00 | | 152 544.00 | 152 544.00 |
VI Groupe et associés | 359 517.00 | 359 517.00 | | 359 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 394.00 | 9 850.00 | 152 544.00 | 162 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 242.00 | 434 242.00 | | 434 242.00 |