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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 258.00 | 14 011.00 | 9 247.00 | 23 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 083.00 | 154 717.00 | 275 366.00 | 430 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 125.00 | 169 483.00 | 304 642.00 | 474 125.00 |
BT Marchandises | 426 213.00 | | 426 213.00 | 426 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 422.00 | | 33 422.00 | 33 422.00 |
BZ Autres créances | 49 069.00 | | 49 069.00 | 49 069.00 |
CF Disponibilités | 154 544.00 | | 154 544.00 | 154 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 205.00 | | 686 205.00 | 686 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 330.00 | 169 483.00 | 990 847.00 | 1 160 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 245 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 555.00 | 21 715.00 | | 14 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 730.00 | 97 840.00 | | 90 730.00 |
DL TOTAL (I) | 477 304.00 | 386 573.00 | | 477 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 766.00 | 146 539.00 | | 116 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 4 714.00 | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 375.00 | 191 623.00 | | 218 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 756.00 | 113 314.00 | | 147 756.00 |
EA Autres dettes | 30 570.00 | 18 198.00 | | 30 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 544.00 | 478 889.00 | | 513 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 847.00 | 865 462.00 | | 990 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 409.00 | 39 877.00 | 27 803.00 | 157 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724.00 | 510.00 | 479.00 | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 684.00 | 39 367.00 | 27 324.00 | 156 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 842.00 | 30 583.00 | 86 259.00 | 116 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 375.00 | 218 375.00 | | 218 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 756.00 | 147 756.00 | | 147 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 448.00 | 105 448.00 | | 105 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 868.00 | 105 448.00 | 18 420.00 | 123 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 544.00 | 427 285.00 | 86 259.00 | 513 544.00 |