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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 409.00 | 22 709.00 | 18 700.00 | 41 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 543.00 | 262 455.00 | 247 088.00 | 509 543.00 |
AX Avances et acomptes | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 626.00 | 285 919.00 | 285 708.00 | 571 626.00 |
BT Marchandises | 311 509.00 | | 311 509.00 | 311 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
BZ Autres créances | 36 331.00 | | 36 331.00 | 36 331.00 |
CF Disponibilités | 500 134.00 | | 500 134.00 | 500 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340 225.00 | | 340 225.00 | 340 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 838.00 | | 1 224 838.00 | 1 224 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 464.00 | 285 919.00 | 1 510 545.00 | 1 796 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 886.00 | 105 285.00 | | 186 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 869.00 | 146 600.00 | | 336 869.00 |
DL TOTAL (I) | 895 773.00 | 623 904.00 | | 895 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 454.00 | 238 325.00 | | 366 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 575.00 | 24 009.00 | | 16 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 814.00 | 146 578.00 | | 83 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 995.00 | 110 015.00 | | 119 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
EA Autres dettes | 23 095.00 | 1 816.00 | | 23 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 772.00 | 525 582.00 | | 614 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 545.00 | 1 149 486.00 | | 1 510 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 772.00 | 525 582.00 | | 614 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 182.00 | | 4 605.00 | 562 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 347.00 | | 4 604.00 | 546 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 484.00 | 61 435.00 | | 224 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 729.00 | 61 435.00 | | 223 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 814.00 | 83 814.00 | | 83 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 132.00 | 65 132.00 | | 65 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 135.00 | 33 135.00 | | 33 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
UX Autres créances clients | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VB T. V. A. | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 225.00 | 340 225.00 | | 340 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 343.00 | 406 343.00 | | 406 343.00 |
VW T.V.A. | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 465.00 | 248 465.00 | | 248 465.00 |