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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
028 Immobilisations corporelles | 551 186.00 | 223 729.00 | 327 457.00 | 551 186.00 |
040 Immobilisations financières | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 567 022.00 | 224 484.00 | 342 538.00 | 567 022.00 |
060 Stock marchandises | 433 110.00 | | 433 110.00 | 433 110.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 726.00 | | 30 726.00 | 30 726.00 |
072 Créances – Autres | 31 979.00 | | 31 979.00 | 31 979.00 |
084 Disponibilités | 136 351.00 | | 136 351.00 | 136 351.00 |
088 Caisse | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149 125.00 | | 149 125.00 | 149 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 806 948.00 | | 806 948.00 | 806 948.00 |
110 Total général Actif | 1 373 969.00 | 224 484.00 | 1 149 486.00 | 1 373 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 017.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 002.00 | |
132 Autres réserves | | | 350 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 146 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 623 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 578.00 | |
172 Autres dettes | | | 140 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 525 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 149 486.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 103 099.00 | | | 103 099.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 474 125.00 | | | 474 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 100.00 | | | 103 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 203.00 | | | 10 203.00 |