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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 247.00 | 73 978.00 | 12 269.00 | 86 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 918.00 | 446 582.00 | 54 336.00 | 500 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 339.00 | | 25 339.00 | 25 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 006.00 | 520 560.00 | 97 446.00 | 618 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 013.00 | | 131 013.00 | 131 013.00 |
BZ Autres créances | 27 692.00 | | 27 692.00 | 27 692.00 |
CF Disponibilités | 284 295.00 | | 284 295.00 | 284 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 712.00 | | 23 712.00 | 23 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 912.00 | | 466 912.00 | 466 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 918.00 | 520 560.00 | 564 358.00 | 1 084 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 028.00 | 74 028.00 | | 74 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
DG Autres réserves | 251 390.00 | 197 946.00 | | 251 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 420.00 | 53 444.00 | | 12 420.00 |
DL TOTAL (I) | 345 241.00 | 332 821.00 | | 345 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 618.00 | 18 018.00 | | 3 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 906.00 | 35 007.00 | | 41 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 962.00 | 51 151.00 | | 20 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 631.00 | 181 778.00 | | 152 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 116.00 | 285 953.00 | | 219 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 358.00 | 618 774.00 | | 564 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 533.00 | | 9 138.00 | 627 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 665.00 | 618 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 665.00 | 587 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 692.00 | | 9 138.00 | 596 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 141.00 | 36 084.00 | 18 665.00 | 503 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 141.00 | 36 084.00 | 18 665.00 | 503 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 631.00 | 152 631.00 | | 152 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
UX Autres créances clients | 131 013.00 | 131 013.00 | | 131 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VI Groupe et associés | 41 906.00 | 41 906.00 | | 41 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 919.00 | 182 417.00 | 5 502.00 | 187 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 116.00 | 215 499.00 | | 219 116.00 |