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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 913.00 | 80 843.00 | 6 070.00 | 86 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 274.00 | 438 012.00 | 57 262.00 | 495 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 639.00 | | 25 639.00 | 25 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 328.00 | 518 855.00 | 94 474.00 | 613 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 333.00 | | 129 333.00 | 129 333.00 |
BZ Autres créances | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
CF Disponibilités | 283 174.00 | | 283 174.00 | 283 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 871.00 | | 19 871.00 | 19 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 160.00 | | 442 160.00 | 442 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 489.00 | 518 855.00 | 536 634.00 | 1 055 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 028.00 | 74 028.00 | | 74 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
DG Autres réserves | 263 810.00 | 251 390.00 | | 263 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 148.00 | 12 420.00 | | -16 148.00 |
DL TOTAL (I) | 329 093.00 | 345 241.00 | | 329 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 027.00 | 3 618.00 | | 15 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 41 906.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 364.00 | 20 962.00 | | 21 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 815.00 | 152 631.00 | | 170 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 540.00 | 219 116.00 | | 207 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 634.00 | 564 358.00 | | 536 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 006.00 | | 25 533.00 | 618 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 211.00 | 613 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 211.00 | 582 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 165.00 | | 25 233.00 | 587 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 841.00 | | 300.00 | 30 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 815.00 | 170 815.00 | | 170 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
UX Autres créances clients | 129 333.00 | 129 333.00 | | 129 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 332.00 | 158 830.00 | 5 502.00 | 164 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 540.00 | 207 540.00 | | 207 540.00 |