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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 913.00 | 84 093.00 | 2 821.00 | 86 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 074.00 | 457 641.00 | 39 433.00 | 497 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 439.00 | 541 733.00 | 73 706.00 | 615 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 268.00 | | 125 268.00 | 125 268.00 |
BZ Autres créances | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CF Disponibilités | 325 464.00 | | 325 464.00 | 325 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 738.00 | | 26 738.00 | 26 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 511.00 | | 481 511.00 | 481 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 950.00 | 541 733.00 | 555 217.00 | 1 096 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 028.00 | 74 028.00 | | 74 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
DG Autres réserves | 217 662.00 | 263 810.00 | | 217 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 478.00 | -16 148.00 | | 69 478.00 |
DL TOTAL (I) | 368 571.00 | 329 093.00 | | 368 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 027.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 488.00 | 335.00 | | 6 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 201.00 | 21 364.00 | | 16 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 957.00 | 170 815.00 | | 163 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 646.00 | 207 540.00 | | 186 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 217.00 | 536 634.00 | | 555 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 328.00 | | 2 111.00 | 613 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 187.00 | | 1 800.00 | 582 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 141.00 | | 311.00 | 31 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 855.00 | 22 878.00 | 541 733.00 | 518 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 855.00 | 22 878.00 | 541 733.00 | 518 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 957.00 | 163 957.00 | | 163 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
UX Autres créances clients | 125 268.00 | 125 268.00 | | 125 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 743.00 | 154 241.00 | 5 502.00 | 159 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 646.00 | 186 646.00 | | 186 646.00 |