| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 991 114.00 | | 991 114.00 | 991 114.00 |
AP Constructions | 60 404.00 | 39 781.00 | 20 623.00 | 60 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 661.00 | 89 926.00 | 28 735.00 | 118 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 607.00 | 130 136.00 | 1 040 471.00 | 1 170 607.00 |
BT Marchandises | 187 299.00 | | 187 299.00 | 187 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 878.00 | | 52 878.00 | 52 878.00 |
BZ Autres créances | 51 041.00 | | 51 041.00 | 51 041.00 |
CF Disponibilités | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 201.00 | | 298 201.00 | 298 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 808.00 | 130 136.00 | 1 338 672.00 | 1 468 808.00 |
CU Autres participations | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154.00 | 152.00 | | 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DG Autres réserves | 672 376.00 | 573 064.00 | | 672 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 358.00 | 99 311.00 | | 43 358.00 |
DL TOTAL (I) | 715 903.00 | 672 544.00 | | 715 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 528.00 | 358 210.00 | | 240 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 034.00 | 28 347.00 | | 62 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 707.00 | 236 175.00 | | 270 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 221.00 | 48 707.00 | | 49 221.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | 6 784.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 768.00 | 678 224.00 | | 622 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 672.00 | 1 350 768.00 | | 1 338 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 250.00 | 550 766.00 | | 605 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 621.00 | 115 344.00 | | 112 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 034.00 | | | 62 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 607.00 | | | 1 170 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 114.00 | | | 991 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 493.00 | | | 179 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 111.00 | 11 025.00 | | 119 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 111.00 | 11 025.00 | | 119 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 707.00 | 270 707.00 | | 270 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UX Autres créances clients | 52 878.00 | 52 878.00 | | 52 878.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 621.00 | 112 621.00 | | 112 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 907.00 | 110 390.00 | 17 518.00 | 127 907.00 |
VI Groupe et associés | 62 034.00 | 62 034.00 | | 62 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 681.00 | | | 114 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 591.00 | 106 591.00 | | 106 591.00 |
VW T.V.A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 768.00 | 605 250.00 | 17 518.00 | 622 768.00 |