| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 991 114.00 | | 991 114.00 | 991 114.00 |
AP Constructions | 60 404.00 | 51 484.00 | 8 919.00 | 60 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 357.00 | 678.00 | 679.00 | 1 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 661.00 | 100 273.00 | 18 388.00 | 118 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 534.00 | 152 435.00 | 1 019 099.00 | 1 171 534.00 |
BT Marchandises | 191 246.00 | | 191 246.00 | 191 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 569.00 | | 51 569.00 | 51 569.00 |
BZ Autres créances | 51 850.00 | 32 461.00 | 19 389.00 | 51 850.00 |
CF Disponibilités | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 003.00 | 32 461.00 | 272 542.00 | 305 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 538.00 | 184 896.00 | 1 291 642.00 | 1 476 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DG Autres réserves | 766 692.00 | 715 734.00 | | 766 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 776.00 | 50 959.00 | | 66 776.00 |
DL TOTAL (I) | 833 638.00 | 766 862.00 | | 833 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 289.00 | 212 337.00 | | 189 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | 488.00 | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 344.00 | 281 109.00 | | 194 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 589.00 | 61 279.00 | | 73 589.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 004.00 | 555 212.00 | | 458 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 642.00 | 1 322 074.00 | | 1 291 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 811.00 | 417 425.00 | | 325 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 464.00 | 44 706.00 | | 37 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 449.00 | | | 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 534.00 | | | 1 171 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 114.00 | | | 991 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 421.00 | | | 180 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 225.00 | 11 211.00 | | 141 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 225.00 | 11 211.00 | | 141 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32 461.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 461.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 461.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 461.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 344.00 | 194 344.00 | | 194 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
UX Autres créances clients | 51 236.00 | 51 236.00 | | 51 236.00 |
VB T. V. A. | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 824.00 | 19 632.00 | 132 192.00 | 151 824.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 499.00 | 103 499.00 | | 103 499.00 |
VW T.V.A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 670.00 | 325 478.00 | 132 192.00 | 457 670.00 |