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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 991 114.00 | | 991 114.00 | 991 114.00 |
AP Constructions | 60 404.00 | 45 632.00 | 14 771.00 | 60 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 357.00 | 493.00 | 864.00 | 1 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 661.00 | 95 100.00 | 23 561.00 | 118 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 534.00 | 141 225.00 | 1 030 310.00 | 1 171 534.00 |
BT Marchandises | 183 405.00 | | 183 405.00 | 183 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 473.00 | | 47 473.00 | 47 473.00 |
BZ Autres créances | 55 772.00 | | 55 772.00 | 55 772.00 |
CF Disponibilités | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 764.00 | | 291 764.00 | 291 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 299.00 | 141 225.00 | 1 322 074.00 | 1 463 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DG Autres réserves | 715 734.00 | 672 376.00 | | 715 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 959.00 | 43 358.00 | | 50 959.00 |
DL TOTAL (I) | 766 862.00 | 715 903.00 | | 766 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 337.00 | 240 528.00 | | 212 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 62 034.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 109.00 | 270 707.00 | | 281 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 279.00 | 49 221.00 | | 61 279.00 |
EA Autres dettes | | 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 555 212.00 | 622 768.00 | | 555 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 074.00 | 1 338 672.00 | | 1 322 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 425.00 | 605 250.00 | | 417 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 706.00 | 112 621.00 | | 44 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 607.00 | | 927.00 | 1 170 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 114.00 | | | 991 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 493.00 | | 927.00 | 179 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 136.00 | 11 088.00 | | 130 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 136.00 | 11 088.00 | | 130 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 109.00 | 168 758.00 | 86 914.00 | 281 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
UX Autres créances clients | 47 473.00 | 47 473.00 | | 47 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 706.00 | 44 706.00 | | 44 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 631.00 | 142 194.00 | 25 437.00 | 167 631.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 772.00 | | | 98 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 880.00 | | | 113 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 136.00 | 39 136.00 | | 39 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 505.00 | 106 505.00 | | 106 505.00 |
VW T.V.A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 212.00 | 417 425.00 | 112 350.00 | 555 212.00 |