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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 701 265.00 | | 701 265.00 | 701 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 252.00 | 1 752.00 | 1 499.00 | 3 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 322.00 | 195 816.00 | 171 506.00 | 367 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 679.00 | 197 568.00 | 883 110.00 | 1 080 679.00 |
BT Marchandises | 189 118.00 | 1 879.00 | 187 239.00 | 189 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 292.00 | | 30 292.00 | 30 292.00 |
BZ Autres créances | 57 687.00 | | 57 687.00 | 57 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 315.00 | | 76 315.00 | 76 315.00 |
CF Disponibilités | 467 837.00 | | 467 837.00 | 467 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 041.00 | 1 879.00 | 825 162.00 | 827 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 719.00 | 199 447.00 | 1 708 272.00 | 1 907 719.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 000.00 | | | 831 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 645.00 | | | 352 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 111.00 | | | 80 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 756.00 | | | 1 263 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 687.00 | | | 195 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 421.00 | | | 42 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 153.00 | | | 149 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 255.00 | | | 57 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 516.00 | | | 444 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 272.00 | | | 1 708 272.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 269 545.00 | | | 269 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 928.00 | | | 288 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 497.00 | 37 071.00 | | 160 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 497.00 | 37 071.00 | | 160 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 568.00 | 1 879.00 | 1 568.00 | 1 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 568.00 | 1 879.00 | 1 568.00 | 1 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 568.00 | 1 879.00 | 1 568.00 | 1 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 108.00 | 82 520.00 | 114 807.00 | 238 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 153.00 | 149 153.00 | | 149 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 255.00 | 57 255.00 | | 57 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 770.00 | 93 770.00 | | 93 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 990.00 | 93 770.00 | 220.00 | 93 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 516.00 | 288 928.00 | 114 807.00 | 444 516.00 |