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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 701 265.00 | | 701 265.00 | 701 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 252.00 | 2 653.00 | 598.00 | 3 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 042.00 | 246 725.00 | 114 317.00 | 361 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 199.00 | 249 378.00 | 824 821.00 | 1 074 199.00 |
BT Marchandises | 188 371.00 | 1 596.00 | 186 775.00 | 188 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
BZ Autres créances | 60 084.00 | | 60 084.00 | 60 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 661.00 | | 74 661.00 | 74 661.00 |
CF Disponibilités | 552 286.00 | | 552 286.00 | 552 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 878.00 | 1 596.00 | 906 282.00 | 907 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 077.00 | 250 975.00 | 1 731 103.00 | 1 982 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 000.00 | 831 000.00 | | 831 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 100.00 | 352 756.00 | | 83 100.00 |
DG Autres réserves | 290 142.00 | | | 290 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 559.00 | 100 486.00 | | 125 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 800.00 | 1 284 242.00 | | 1 329 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 500.00 | 155 620.00 | | 123 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 929.00 | 64 686.00 | | 59 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 044.00 | 141 679.00 | | 139 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 192.00 | 89 642.00 | | 78 192.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | 430.00 | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 302.00 | 452 057.00 | | 401 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 103.00 | 1 736 299.00 | | 1 731 103.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 269 656.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 178.00 | 328 570.00 | | 298 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 899.00 | | 1 500.00 | 1 072 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 8 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 074 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 265.00 | | | 701 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 793.00 | | 1 500.00 | 362 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 764.00 | 25 614.00 | | 223 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 764.00 | 25 614.00 | | 223 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 946.00 | 1 596.00 | 1 946.00 | 1 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 946.00 | 1 596.00 | 1 946.00 | 1 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 946.00 | 1 596.00 | 1 946.00 | 1 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 596.00 | 1 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 044.00 | 139 044.00 | | 139 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 500.00 | 20 376.00 | 83 525.00 | 123 500.00 |
VI Groupe et associés | 59 929.00 | 59 929.00 | | 59 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 137.00 | 59 137.00 | | 59 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 780.00 | 92 780.00 | | 92 780.00 |
VW T.V.A. | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 302.00 | 298 178.00 | 83 525.00 | 401 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 431.00 | 14 458.00 | | 16 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 906.00 | 12 066.00 | | 12 906.00 |
ST Autres comptes | 42 299.00 | 35 065.00 | | 42 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 653.00 | 51 243.00 | | 55 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 472.00 | 4 475.00 | | 5 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 903.00 | 18 933.00 | | 21 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 337.00 | 130 531.00 | | 141 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 228.00 | 102 502.00 | | 110 228.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 859.00 | 98 373.00 | | 110 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |