| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 701 265.00 | | 701 265.00 | 701 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 252.00 | 2 203.00 | 1 049.00 | 3 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 542.00 | 221 561.00 | 137 981.00 | 359 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 899.00 | 223 764.00 | 849 135.00 | 1 072 899.00 |
BT Marchandises | 190 701.00 | 1 946.00 | 188 755.00 | 190 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 421.00 | | 28 421.00 | 28 421.00 |
BZ Autres créances | 49 846.00 | | 49 846.00 | 49 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 811.00 | | 75 811.00 | 75 811.00 |
CF Disponibilités | 537 509.00 | | 537 509.00 | 537 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 110.00 | 1 946.00 | 887 164.00 | 889 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 009.00 | 225 710.00 | 1 736 299.00 | 1 962 009.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 000.00 | 831 000.00 | | 831 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 756.00 | 352 645.00 | | 352 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 486.00 | 80 111.00 | | 100 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 242.00 | 1 263 756.00 | | 1 284 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 620.00 | 195 687.00 | | 155 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 686.00 | 42 421.00 | | 64 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 679.00 | 149 153.00 | | 141 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 642.00 | 57 255.00 | | 89 642.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 057.00 | 444 516.00 | | 452 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 299.00 | 1 708 272.00 | | 1 736 299.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 269 656.00 | 269 545.00 | | 269 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 570.00 | 444 516.00 | | 328 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 679.00 | | 2 258.00 | 1 080 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 038.00 | 1 072 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 038.00 | 362 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 265.00 | | | 701 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 573.00 | | 2 258.00 | 370 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 568.00 | 36 234.00 | 10 038.00 | 197 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 568.00 | 36 234.00 | 10 038.00 | 197 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 879.00 | 1 946.00 | 1 879.00 | 1 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 879.00 | 1 946.00 | 1 879.00 | 1 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 879.00 | 1 946.00 | 1 879.00 | 1 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 946.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 679.00 | 141 679.00 | | 141 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 685.00 | 45 685.00 | | 45 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 620.00 | 32 133.00 | 103 888.00 | 155 620.00 |
VI Groupe et associés | 64 686.00 | 64 686.00 | | 64 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 490.00 | 48 490.00 | | 48 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 309.00 | 85 309.00 | | 85 309.00 |
VW T.V.A. | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 057.00 | 328 570.00 | 103 888.00 | 452 057.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 458.00 | 11 027.00 | | 14 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 066.00 | 11 786.00 | | 12 066.00 |
ST Autres comptes | 35 065.00 | 36 248.00 | | 35 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 243.00 | 52 121.00 | | 51 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 475.00 | 828.00 | | 4 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 933.00 | 11 855.00 | | 18 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 531.00 | 119 424.00 | | 130 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 502.00 | 93 280.00 | | 102 502.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 373.00 | 100 156.00 | | 98 373.00 |