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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 583.00 | 6 461.00 | 1 122.00 | 7 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AN Terrains | 18 730.00 | 3 631.00 | 15 100.00 | 18 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 439.00 | 37 231.00 | 16 208.00 | 53 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 390.00 | 183 977.00 | 133 413.00 | 317 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 945.00 | 236 099.00 | 190 845.00 | 426 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 475 748.00 | 3 240.00 | 472 508.00 | 475 748.00 |
BZ Autres créances | 66 763.00 | | 66 763.00 | 66 763.00 |
CF Disponibilités | 316 235.00 | | 316 235.00 | 316 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 078.00 | 3 240.00 | 863 838.00 | 867 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 023.00 | 239 339.00 | 1 054 683.00 | 1 294 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 571 461.00 | 529 827.00 | | 571 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 711.00 | 141 634.00 | | 21 711.00 |
DL TOTAL (I) | 601 642.00 | 679 931.00 | | 601 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 132.00 | 75 405.00 | | 64 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 668.00 | 1 047.00 | | 64 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 218.00 | 141 913.00 | | 176 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 952.00 | 134 796.00 | | 131 952.00 |
EA Autres dettes | 16 072.00 | 33 400.00 | | 16 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 042.00 | 386 560.00 | | 453 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 683.00 | 1 066 491.00 | | 1 054 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 666.00 | 46 498.00 | | 420 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 049.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 726 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 737 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 740.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 120.00 | |
GE Autres charges | | | 10 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | 50.00 | | 5 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 984.00 | 2 246.00 | | 4 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | -2 196.00 | | 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 713.00 | 46 191.00 | | 7 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 663.00 | 1 776 528.00 | | 1 780 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 952.00 | 1 634 894.00 | | 1 758 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 711.00 | 141 634.00 | | 21 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 477.00 | | 54 514.00 | 374 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 047.00 | 426 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 047.00 | 389 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 199.00 | | 2 184.00 | 10 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 095.00 | | 51 510.00 | 340 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 183.00 | | 820.00 | 24 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 025.00 | 53 120.00 | 45.00 | 183 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 199.00 | 1 062.00 | | 10 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 826.00 | 52 058.00 | 45.00 | 172 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 218.00 | 176 218.00 | | 176 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 952.00 | 131 952.00 | | 131 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 740.00 | 80 740.00 | | 80 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
UX Autres créances clients | 475 748.00 | 475 748.00 | | 475 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 132.00 | 31 756.00 | 32 376.00 | 64 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 912.00 | | | 32 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 763.00 | 66 763.00 | | 66 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 336.00 | 546 333.00 | 5 003.00 | 551 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 042.00 | 420 666.00 | 32 376.00 | 453 042.00 |