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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 583.00 | 7 553.00 | 30.00 | 7 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AN Terrains | 18 730.00 | 5 504.00 | 13 227.00 | 18 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 439.00 | 44 546.00 | 8 893.00 | 53 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 345.00 | 217 884.00 | 106 461.00 | 324 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 923.00 | 280 286.00 | 151 637.00 | 431 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 388.00 | 373.00 | 445 016.00 | 445 388.00 |
BZ Autres créances | 34 444.00 | | 34 444.00 | 34 444.00 |
CF Disponibilités | 837 134.00 | | 837 134.00 | 837 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 434.00 | 373.00 | 1 333 062.00 | 1 333 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 358.00 | 280 659.00 | 1 484 699.00 | 1 765 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 582 172.00 | 571 461.00 | | 582 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 432.00 | 21 711.00 | | 98 432.00 |
DL TOTAL (I) | 689 074.00 | 601 642.00 | | 689 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 223.00 | 64 132.00 | | 394 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 553.00 | 64 668.00 | | 13 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 110.00 | 176 218.00 | | 188 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 136.00 | 131 952.00 | | 194 136.00 |
EA Autres dettes | 5 604.00 | 16 072.00 | | 5 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 625.00 | 453 042.00 | | 795 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 699.00 | 1 054 683.00 | | 1 484 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 593.00 | 420 666.00 | | 774 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 144.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 597 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 610 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 493.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 187.00 | |
GE Autres charges | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 5 300.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | 4 984.00 | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -795.00 | 316.00 | | -795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 248.00 | 7 713.00 | | 35 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 647.00 | 1 780 663.00 | | 1 647 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 215.00 | 1 758 952.00 | | 1 549 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 432.00 | 21 711.00 | | 98 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 945.00 | | 8 695.00 | 426 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 716.00 | 23 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 716.00 | 431 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 559.00 | | 6 955.00 | 389 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 003.00 | | 1 740.00 | 25 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 099.00 | 44 187.00 | | 236 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 261.00 | 1 092.00 | | 11 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 838.00 | 43 095.00 | | 224 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 110.00 | 188 110.00 | | 188 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 136.00 | 194 136.00 | | 194 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
UX Autres créances clients | 445 388.00 | 445 388.00 | | 445 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 223.00 | 373 191.00 | 21 031.00 | 394 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 444.00 | 34 444.00 | | 34 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 267.00 | 491 480.00 | 2 787.00 | 494 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 625.00 | 774 593.00 | 21 031.00 | 795 625.00 |