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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AN Terrains | 18 730.00 | 7 377.00 | 11 354.00 | 18 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 246.00 | 50 524.00 | 4 722.00 | 55 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 532.00 | 245 508.00 | 170 025.00 | 415 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 243.00 | 315 791.00 | 209 452.00 | 525 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 913.00 | | 34 913.00 | 34 913.00 |
BN En cours de production de biens | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 613.00 | | 691 613.00 | 691 613.00 |
BZ Autres créances | 27 227.00 | | 27 227.00 | 27 227.00 |
CF Disponibilités | 687 730.00 | | 687 730.00 | 687 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 944.00 | | 1 462 944.00 | 1 462 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 187.00 | 315 791.00 | 1 672 396.00 | 1 988 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 530 604.00 | 582 172.00 | | 530 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 021.00 | 98 432.00 | | 285 021.00 |
DL TOTAL (I) | 824 095.00 | 689 074.00 | | 824 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 054.00 | 394 223.00 | | 337 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 389.00 | 188 110.00 | | 201 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 245.00 | 194 136.00 | | 248 245.00 |
EA Autres dettes | 48 060.00 | 5 604.00 | | 48 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 301.00 | 795 625.00 | | 848 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 396.00 | 1 484 699.00 | | 1 672 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 392.00 | 774 593.00 | | 597 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 971.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 281 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 288 083.00 | |
FM Production stockée | | | 13 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 37 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 976.00 | 796.00 | | 2 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 976.00 | -795.00 | | -2 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 523.00 | 35 248.00 | | 99 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 753.00 | 1 647 646.00 | | 2 339 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 732.00 | 1 549 214.00 | | 2 054 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 021.00 | 98 432.00 | | 285 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 923.00 | | 105 131.00 | 431 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 23 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 811.00 | 525 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 736.00 | 489 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 513.00 | | 104 731.00 | 396 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 027.00 | | 400.00 | 23 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 286.00 | 47 242.00 | 11 736.00 | 280 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 353.00 | 30.00 | | 12 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 933.00 | 47 211.00 | 11 736.00 | 267 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 389.00 | 201 389.00 | | 201 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 245.00 | 248 245.00 | | 248 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 613.00 | 61 613.00 | | 61 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
UX Autres créances clients | 691 613.00 | 691 613.00 | | 691 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 054.00 | 86 145.00 | 250 909.00 | 337 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 169.00 | | | 57 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 913.00 | 726 801.00 | 3 112.00 | 729 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 301.00 | 597 392.00 | 250 909.00 | 848 301.00 |