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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 672 453.00 | 623 795.00 | 48 659.00 | 672 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 662.00 | 9 327.00 | 17 335.00 | 26 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 174.00 | 133 203.00 | 49 971.00 | 183 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 089.00 | 766 324.00 | 116 765.00 | 883 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BT Marchandises | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 349 862.00 | | 349 862.00 | 349 862.00 |
CF Disponibilités | 49 511.00 | | 49 511.00 | 49 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 302.00 | | 423 302.00 | 423 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 391.00 | 766 324.00 | 540 067.00 | 1 306 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 527.00 | 171 939.00 | | 248 527.00 |
DL TOTAL (I) | 256 527.00 | 179 939.00 | | 256 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 322.00 | 311 325.00 | | 229 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 121.00 | 47 356.00 | | 53 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 779.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 540.00 | 359 459.00 | | 283 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 067.00 | 539 399.00 | | 540 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 540.00 | 359 459.00 | | 283 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 615.00 | | 11 394.00 | 872 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 883 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 882 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 815.00 | | 11 394.00 | 871 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 333.00 | 51 911.00 | 920.00 | 715 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 333.00 | 51 911.00 | 920.00 | 715 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 322.00 | 229 322.00 | | 229 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VB T. V. A. | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
VC Groupe et associés | 300 586.00 | 300 586.00 | | 300 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VP Divers | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 168.00 | 354 368.00 | 800.00 | 355 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 540.00 | 283 540.00 | | 283 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |