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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 680 553.00 | 655 440.00 | 25 114.00 | 680 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 662.00 | 15 384.00 | 11 278.00 | 26 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 799.00 | 149 148.00 | 39 652.00 | 188 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 415.00 | 819 971.00 | 80 444.00 | 900 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BT Marchandises | 24 055.00 | | 24 055.00 | 24 055.00 |
BZ Autres créances | 274 129.00 | | 274 129.00 | 274 129.00 |
CF Disponibilités | 27 102.00 | | 27 102.00 | 27 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 124.00 | | 330 124.00 | 330 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 539.00 | 819 971.00 | 410 568.00 | 1 230 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 791.00 | 248 527.00 | | 124 791.00 |
DL TOTAL (I) | 132 791.00 | 256 527.00 | | 132 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 349.00 | 229 322.00 | | 217 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 845.00 | 53 121.00 | | 52 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 583.00 | 1 000.00 | | 7 583.00 |
EA Autres dettes | | 52.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 777.00 | 283 540.00 | | 277 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 568.00 | 540 067.00 | | 410 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 777.00 | 283 540.00 | | 277 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 089.00 | | 17 326.00 | 883 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 289.00 | | 17 326.00 | 882 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 324.00 | 53 647.00 | | 766 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 324.00 | 53 647.00 | | 766 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 349.00 | 217 349.00 | | 217 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
VC Groupe et associés | 244 574.00 | 244 574.00 | | 244 574.00 |
VP Divers | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 562.00 | 277 762.00 | 800.00 | 278 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 777.00 | 277 777.00 | | 277 777.00 |