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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 693 844.00 | 672 685.00 | 21 160.00 | 693 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 752.00 | 21 601.00 | 7 151.00 | 28 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 774.00 | 152 213.00 | 38 561.00 | 190 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 445.00 | 846 499.00 | 75 946.00 | 922 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BT Marchandises | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BZ Autres créances | 465 816.00 | | 465 816.00 | 465 816.00 |
CF Disponibilités | 48 779.00 | | 48 779.00 | 48 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 069.00 | | 545 069.00 | 545 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 513.00 | 846 499.00 | 621 014.00 | 1 467 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 747.00 | 124 791.00 | | 271 747.00 |
DL TOTAL (I) | 279 747.00 | 132 791.00 | | 279 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 280.00 | 217 349.00 | | 288 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 701.00 | 52 845.00 | | 51 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 220.00 | 7 583.00 | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 268.00 | 277 777.00 | | 341 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 014.00 | 410 568.00 | | 621 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 268.00 | 277 777.00 | | 341 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 415.00 | | 38 145.00 | 900 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 600.00 | 12 515.00 | 922 445.00 | 3 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | 12 515.00 | 921 645.00 | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 615.00 | | 38 145.00 | 899 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 971.00 | 38 872.00 | 12 344.00 | 819 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 971.00 | 38 872.00 | 12 344.00 | 819 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 280.00 | 288 280.00 | | 288 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 35 773.00 | 35 773.00 | | 35 773.00 |
VC Groupe et associés | 420 446.00 | 420 446.00 | | 420 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VP Divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 187.00 | 466 387.00 | 800.00 | 467 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 268.00 | 341 268.00 | | 341 268.00 |