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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 121 792.00 | 120 417.00 | 1 375.00 | 121 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 966.00 | 6 182.00 | 9 784.00 | 15 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 705.00 | 223 497.00 | 57 208.00 | 280 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 463.00 | 350 096.00 | 68 367.00 | 418 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BT Marchandises | 19 054.00 | | 19 054.00 | 19 054.00 |
BZ Autres créances | 515 779.00 | | 515 779.00 | 515 779.00 |
CF Disponibilités | 54 567.00 | | 54 567.00 | 54 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 234.00 | | 595 234.00 | 595 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 697.00 | 350 096.00 | 663 601.00 | 1 013 697.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44.00 | | | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 106.00 | 505 522.00 | | 362 106.00 |
DL TOTAL (I) | 370 106.00 | 513 522.00 | | 370 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 839.00 | 356 163.00 | | 236 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 835.00 | 61 429.00 | | 55 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 821.00 | | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 495.00 | 417 592.00 | | 293 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 601.00 | 931 114.00 | | 663 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 495.00 | 417 592.00 | | 293 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 574.00 | | 26 930.00 | 403 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 041.00 | 418 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 041.00 | 418 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 574.00 | | 26 930.00 | 403 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 750.00 | 17 387.00 | 12 041.00 | 344 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 750.00 | 17 387.00 | 12 041.00 | 344 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 839.00 | 236 839.00 | | 236 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
VC Groupe et associés | 465 107.00 | 465 107.00 | | 465 107.00 |
VP Divers | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 911.00 | 519 911.00 | | 519 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 495.00 | 293 495.00 | | 293 495.00 |