| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 129 872.00 | 121 452.00 | 8 420.00 | 129 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 324.00 | 15 475.00 | 13 849.00 | 29 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 544.00 | 226 918.00 | 95 627.00 | 322 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 740.00 | 363 844.00 | 117 895.00 | 481 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 34 418.00 | | 34 418.00 | 34 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BZ Autres créances | 565 647.00 | | 565 647.00 | 565 647.00 |
CF Disponibilités | 58 947.00 | | 58 947.00 | 58 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 819.00 | | 661 819.00 | 661 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 559.00 | 363 844.00 | 779 715.00 | 1 143 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 426.00 | 347 740.00 | | 387 426.00 |
DL TOTAL (I) | 395 426.00 | 355 740.00 | | 395 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 431.00 | 248 844.00 | | 302 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 494.00 | 61 934.00 | | 60 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 365.00 | 2 993.00 | | 21 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 289.00 | 313 772.00 | | 384 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 715.00 | 669 512.00 | | 779 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 289.00 | 313 772.00 | | 384 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 048.00 | | 90 813.00 | 422 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 121.00 | 481 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 121.00 | 481 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 048.00 | | 90 813.00 | 422 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 596.00 | 24 736.00 | 29 488.00 | 368 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 596.00 | 24 736.00 | 29 488.00 | 368 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 431.00 | 302 431.00 | | 302 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
UX Autres créances clients | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 45 018.00 | 45 018.00 | | 45 018.00 |
VC Groupe et associés | 516 570.00 | 516 570.00 | | 516 570.00 |
VP Divers | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 455.00 | 568 455.00 | | 568 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 289.00 | 384 289.00 | | 384 289.00 |