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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 670 148.00 | | 3 670 148.00 | 3 670 148.00 |
BZ Autres créances | 317 173.00 | | 317 173.00 | 317 173.00 |
CF Disponibilités | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 186.00 | | 318 186.00 | 318 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 335.00 | | 3 988 335.00 | 3 988 335.00 |
CU Autres participations | 3 650 148.00 | | 3 650 148.00 | 3 650 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 460.00 | | | 1 000 460.00 |
DG Autres réserves | 635 816.00 | | | 635 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 921.00 | | | -27 921.00 |
DK Provisions réglementées | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 380.00 | | | 1 628 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 373.00 | | | 965 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389 507.00 | | | 1 389 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 955.00 | | | 2 359 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 335.00 | | | 3 988 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 330.00 | | | 1 528 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 605 574.00 | | 64 575.00 | 3 605 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 670 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 670 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 605 574.00 | | 64 575.00 | 3 605 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 280 964.00 | 280 964.00 | | 280 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 205.00 | 133 580.00 | 789 493.00 | 965 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 389 507.00 | 1 389 507.00 | | 1 389 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 706.00 | | | 134 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 209.00 | 36 209.00 | | 36 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 173.00 | 317 173.00 | 20 000.00 | 337 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 955.00 | 1 528 330.00 | 789 493.00 | 2 359 955.00 |