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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 670 148.00 | | 3 670 148.00 | 3 670 148.00 |
BZ Autres créances | 226 425.00 | | 226 425.00 | 226 425.00 |
CF Disponibilités | 66 810.00 | | 66 810.00 | 66 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 729.00 | | 296 729.00 | 296 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 878.00 | | 3 966 878.00 | 3 966 878.00 |
CU Autres participations | 3 650 148.00 | | 3 650 148.00 | 3 650 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 460.00 | | | 1 000 460.00 |
DG Autres réserves | 607 895.00 | | | 607 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
DK Provisions réglementées | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 311.00 | | | 1 630 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 848.00 | | | 810 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514 139.00 | | | 1 514 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EA Autres dettes | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 567.00 | | | 2 336 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 966 878.00 | | | 3 966 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 626.00 | | | 1 660 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 670 148.00 | | | 3 670 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 670 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 670 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 670 148.00 | | | 3 670 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 224 385.00 | 224 385.00 | | 224 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 848.00 | 134 907.00 | 633 809.00 | 810 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 514 139.00 | 1 514 139.00 | | 1 514 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 357.00 | | | 154 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 567.00 | 1 660 626.00 | 633 809.00 | 2 336 567.00 |