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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 670 148.00 | | 3 670 148.00 | 3 670 148.00 |
BZ Autres créances | 211 927.00 | | 211 927.00 | 211 927.00 |
CF Disponibilités | 28 678.00 | | 28 678.00 | 28 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 379.00 | | 242 379.00 | 242 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 528.00 | | 3 912 528.00 | 3 912 528.00 |
CU Autres participations | 3 650 148.00 | | 3 650 148.00 | 3 650 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 460.00 | | | 1 000 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 97.00 | | | 97.00 |
DG Autres réserves | 609 729.00 | | | 609 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 156.00 | | | 135 156.00 |
DK Provisions réglementées | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 467.00 | | | 1 765 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 806.00 | | | 756 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383 188.00 | | | 1 383 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 060.00 | | | 2 147 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 912 528.00 | | | 3 912 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 921.00 | | | 1 728 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 641.00 | | | 141 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 670 148.00 | | | 3 670 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 670 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 670 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 670 148.00 | | | 3 670 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VC Groupe et associés | 209 123.00 | 209 123.00 | | 209 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 641.00 | 141 641.00 | | 141 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 165.00 | 197 025.00 | 418 139.00 | 615 165.00 |
VI Groupe et associés | 1 383 188.00 | 1 383 188.00 | | 1 383 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 684.00 | | | 195 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 701.00 | 213 701.00 | 20 000.00 | 233 701.00 |
VW T.V.A. | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 060.00 | 1 728 921.00 | 418 139.00 | 2 147 060.00 |