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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 765.00 | 115 724.00 | 51 041.00 | 166 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 285.00 | 115 724.00 | 56 561.00 | 172 285.00 |
BT Marchandises | 80 650.00 | | 80 650.00 | 80 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 155.00 | 23 935.00 | 181 220.00 | 205 155.00 |
BZ Autres créances | 19 483.00 | | 19 483.00 | 19 483.00 |
CF Disponibilités | 148 060.00 | | 148 060.00 | 148 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 214.00 | 23 935.00 | 435 279.00 | 459 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 499.00 | 139 659.00 | 491 839.00 | 631 499.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 306 952.00 | 274 664.00 | | 306 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 925.00 | 62 288.00 | | 9 925.00 |
DL TOTAL (I) | 324 577.00 | 344 652.00 | | 324 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 904.00 | 41 330.00 | | 40 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 740.00 | 11 884.00 | | 9 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 072.00 | 35 810.00 | | 25 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 728.00 | 56 890.00 | | 76 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 12 319.00 | 23 994.00 | | 12 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 263.00 | 172 408.00 | | 167 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 839.00 | 517 060.00 | | 491 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 914.00 | 162 956.00 | | 143 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 206.00 | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 145.00 | 540.00 | 289 685.00 | 289 145.00 |
FG Production vendue services | 453 635.00 | 20 000.00 | 473 635.00 | 453 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 780.00 | 20 540.00 | 763 320.00 | 742 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 506.00 | 1 579.00 | | 2 506.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 745.00 | 12 262.00 | | 15 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | 15 605.00 | | 2 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 330.00 | 898 361.00 | | 771 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 405.00 | 836 073.00 | | 761 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 925.00 | 62 288.00 | | 9 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 709.00 | 3 417.00 | | 1 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 152.00 | | 11 587.00 | 171 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 454.00 | 172 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 454.00 | 166 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 632.00 | | 11 587.00 | 165 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 427.00 | 21 752.00 | 10 454.00 | 104 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 427.00 | 21 752.00 | 10 454.00 | 104 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 931.00 | 448.00 | 445.00 | 23 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 931.00 | 448.00 | 445.00 | 23 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 931.00 | 448.00 | 445.00 | 23 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 448.00 | 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 294.00 | 39 294.00 | | 39 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 176 393.00 | 176 393.00 | | 176 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
VB T. V. A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 620.00 | 17 272.00 | 23 349.00 | 40 620.00 |
VI Groupe et associés | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 023.00 | 230 503.00 | 520.00 | 231 023.00 |
VW T.V.A. | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 263.00 | 143 914.00 | 23 349.00 | 167 263.00 |