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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 575.00 | 132 592.00 | 41 983.00 | 174 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 095.00 | 132 592.00 | 47 503.00 | 180 095.00 |
BT Marchandises | 55 401.00 | | 55 401.00 | 55 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 805.00 | 29 545.00 | 198 260.00 | 227 805.00 |
BZ Autres créances | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
CF Disponibilités | 252 464.00 | | 252 464.00 | 252 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 776.00 | 29 545.00 | 520 230.00 | 549 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 871.00 | 162 138.00 | 567 733.00 | 729 871.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 316 877.00 | 306 952.00 | | 316 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 673.00 | 9 925.00 | | 44 673.00 |
DL TOTAL (I) | 369 250.00 | 324 577.00 | | 369 250.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 563.00 | 40 904.00 | | 28 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 261.00 | 9 740.00 | | 16 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 184.00 | 25 072.00 | | 24 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 725.00 | 76 728.00 | | 117 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 5 752.00 | 12 319.00 | | 5 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 984.00 | 167 263.00 | | 194 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 733.00 | 491 839.00 | | 567 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 229.00 | 143 914.00 | | 180 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 196.00 | 284.00 | | 1 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 056.00 | | 424 056.00 | 424 056.00 |
FG Production vendue services | 567 567.00 | | 567 567.00 | 567 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 623.00 | | 991 623.00 | 991 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 611.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 586.00 | 2 506.00 | | 3 586.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 878.00 | 15 745.00 | | 14 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 433.00 | 2 880.00 | | 15 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 261.00 | 771 330.00 | | 995 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 588.00 | 761 405.00 | | 950 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 673.00 | 9 925.00 | | 44 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 709.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 285.00 | | 7 810.00 | 172 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 765.00 | | 7 810.00 | 166 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 724.00 | 16 868.00 | | 115 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 724.00 | 16 868.00 | | 115 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 935.00 | 5 611.00 | | 23 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 935.00 | 5 611.00 | | 23 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 935.00 | 9 111.00 | | 23 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 611.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 899.00 | 65 899.00 | | 65 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 192 311.00 | 192 311.00 | | 192 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VC Groupe et associés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 367.00 | 12 611.00 | 14 755.00 | 27 367.00 |
VI Groupe et associés | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 431.00 | 241 911.00 | 520.00 | 242 431.00 |
VW T.V.A. | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 984.00 | 180 229.00 | 14 755.00 | 194 984.00 |