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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 385.00 | 139 590.00 | 53 795.00 | 193 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 905.00 | 139 590.00 | 59 315.00 | 198 905.00 |
BT Marchandises | 90 149.00 | | 90 149.00 | 90 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 282.00 | 30 662.00 | 425 619.00 | 456 282.00 |
BZ Autres créances | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
CF Disponibilités | 142 107.00 | | 142 107.00 | 142 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 541.00 | 30 662.00 | 680 878.00 | 711 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 446.00 | 170 252.00 | 740 193.00 | 910 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 810.00 | | | 36 810.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 361 550.00 | 316 877.00 | | 361 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 652.00 | 44 673.00 | | 95 652.00 |
DL TOTAL (I) | 464 901.00 | 369 250.00 | | 464 901.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 484.00 | 28 563.00 | | 15 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 172.00 | 16 261.00 | | 21 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 684.00 | 24 184.00 | | 77 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 377.00 | 117 725.00 | | 155 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 3 075.00 | 5 752.00 | | 3 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 292.00 | 194 984.00 | | 275 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 193.00 | 567 733.00 | | 740 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 770.00 | 180 229.00 | | 268 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | 1 196.00 | | 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 090.00 | | 616 090.00 | 616 090.00 |
FG Production vendue services | 632 683.00 | | 632 683.00 | 632 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 773.00 | | 1 248 773.00 | 1 248 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 169.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 552.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 586.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 351.00 | 3 500.00 | | 2 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 149.00 | -3 500.00 | | 1 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 844.00 | 15 433.00 | | 32 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 179.00 | 995 261.00 | | 1 263 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 527.00 | 950 588.00 | | 1 167 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 652.00 | 44 673.00 | | 95 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 095.00 | | 23 598.00 | 180 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 788.00 | 198 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 788.00 | 193 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 575.00 | | 23 598.00 | 174 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 592.00 | 11 786.00 | 4 788.00 | 132 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 592.00 | 11 786.00 | 4 788.00 | 132 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 29 545.00 | 1 169.00 | 52.00 | 29 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 545.00 | 1 169.00 | 52.00 | 29 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 045.00 | 1 169.00 | 3 552.00 | 33 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 169.00 | 52.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 684.00 | 77 684.00 | | 77 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 011.00 | 69 011.00 | | 69 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 419 472.00 | 419 472.00 | | 419 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 810.00 | | 36 810.00 | 36 810.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VC Groupe et associés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 119.00 | 8 597.00 | 6 522.00 | 15 119.00 |
VI Groupe et associés | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 805.00 | 442 475.00 | 37 330.00 | 479 805.00 |
VW T.V.A. | 37 168.00 | 37 168.00 | | 37 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 292.00 | 268 770.00 | 6 522.00 | 275 292.00 |