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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 85 300.00 | | 85 300.00 | 85 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 471.00 | 196 514.00 | 26 957.00 | 223 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 848.00 | 188 037.00 | 101 810.00 | 289 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 604.00 | 384 831.00 | 215 773.00 | 600 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
BT Marchandises | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
BZ Autres créances | 54 027.00 | | 54 027.00 | 54 027.00 |
CF Disponibilités | 120 253.00 | | 120 253.00 | 120 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 872.00 | | 209 872.00 | 209 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 476.00 | 384 831.00 | 425 645.00 | 810 476.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 551.00 | 200 192.00 | | 201 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 109.00 | 1 359.00 | | 48 109.00 |
DL TOTAL (I) | 260 661.00 | 212 551.00 | | 260 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 967.00 | 133 442.00 | | 104 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 46 835.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 340.00 | 42 053.00 | | 29 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 626.00 | 47 029.00 | | 30 626.00 |
EA Autres dettes | | 409.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 984.00 | 269 769.00 | | 164 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 645.00 | 482 320.00 | | 425 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 644 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 657 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 922.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 697.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 590.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 590.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 144.00 | -5 177.00 | | -1 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 861.00 | 676 043.00 | | 688 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 752.00 | 674 684.00 | | 640 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 109.00 | 1 359.00 | | 48 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 635.00 | 35 697.00 | 501.00 | 349 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 355.00 | 35 697.00 | 501.00 | 349 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
UX Autres créances clients | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 723.00 | 29 181.00 | 75 543.00 | 104 723.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 488.00 | | | 28 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 027.00 | 54 027.00 | | 54 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 654.00 | 78 654.00 | | 78 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 984.00 | 89 442.00 | 75 543.00 | 164 984.00 |