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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 300.00 | | 85 300.00 | 85 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 736.00 | 215 863.00 | 13 873.00 | 229 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 352.00 | 224 759.00 | 75 592.00 | 300 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 127.00 | 440 622.00 | 176 504.00 | 617 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
BT Marchandises | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BZ Autres créances | 98 764.00 | | 98 764.00 | 98 764.00 |
CF Disponibilités | 102 448.00 | | 102 448.00 | 102 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 836.00 | | 228 836.00 | 228 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 963.00 | 440 622.00 | 405 341.00 | 845 963.00 |
CU Autres participations | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 808.00 | 199 660.00 | | 170 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 753.00 | 21 147.00 | | 56 753.00 |
DL TOTAL (I) | 238 562.00 | 231 808.00 | | 238 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 432.00 | 75 915.00 | | 76 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238.00 | 18 341.00 | | 1 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 079.00 | 19 837.00 | | 29 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 995.00 | 44 670.00 | | 59 995.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 1 321.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 778.00 | 160 085.00 | | 166 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 341.00 | 391 894.00 | | 405 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 683.00 | 160 085.00 | | 150 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 202.00 | | 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 029.00 | | 21 719.00 | 599 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 622.00 | 617 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280.00 | 85 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 342.00 | 530 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 580.00 | | | 85 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 721.00 | | 21 709.00 | 511 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728.00 | | 10.00 | 1 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 167.00 | 28 966.00 | 2 512.00 | 414 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 887.00 | 28 966.00 | 2 232.00 | 413 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 217.00 | 60 122.00 | 16 095.00 | 76 217.00 |
VI Groupe et associés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 347.00 | 91 347.00 | | 91 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 601.00 | 103 601.00 | | 103 601.00 |
VW T.V.A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 778.00 | 150 683.00 | 16 095.00 | 166 778.00 |