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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 561.00 | 20 247.00 | 44 314.00 | 64 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 359.00 | 21 642.00 | 44 717.00 | 66 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 970.00 | 9 962.00 | 131 008.00 | 140 970.00 |
BZ Autres créances | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CF Disponibilités | 113 028.00 | | 113 028.00 | 113 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 666.00 | 9 962.00 | 252 704.00 | 262 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 025.00 | 31 604.00 | 297 421.00 | 329 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -58 808.00 | | | -58 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 064.00 | | | 33 064.00 |
DL TOTAL (I) | -24 644.00 | | | -24 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 846.00 | | | 29 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 906.00 | | | 252 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 065.00 | | | 322 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 421.00 | | | 297 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 324.00 | | | 298 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | | | 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 959.00 | | 1 251 959.00 | 1 251 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 959.00 | | 1 251 959.00 | 1 251 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 187.00 | |
GE Autres charges | | | 1 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 882.00 | | | 44 882.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 819.00 | | | -1 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 819.00 | | | -1 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 298.00 | | | 1 298 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 234.00 | | | 1 265 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 064.00 | | | 33 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 051.00 | 5 187.00 | 3 595.00 | 20 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 656.00 | 5 187.00 | 3 595.00 | 18 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 906.00 | 252 906.00 | | 252 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 846.00 | 6 105.00 | 23 740.00 | 29 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 638.00 | 149 638.00 | | 149 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 041.00 | 149 638.00 | 403.00 | 150 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 065.00 | 298 324.00 | 23 740.00 | 322 065.00 |