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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 340.00 | 27 538.00 | 64 802.00 | 92 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 137.00 | 28 933.00 | 65 205.00 | 94 137.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 737.00 | 15 007.00 | 134 729.00 | 149 737.00 |
BZ Autres créances | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
CF Disponibilités | 156 804.00 | | 156 804.00 | 156 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 003.00 | 15 007.00 | 302 996.00 | 318 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 140.00 | 43 940.00 | 368 200.00 | 412 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -25 744.00 | -58 808.00 | | -25 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 838.00 | 33 064.00 | | 74 838.00 |
DL TOTAL (I) | 50 194.00 | -24 644.00 | | 50 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 224.00 | 29 846.00 | | 24 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 886.00 | 28 317.00 | | 17 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 552.00 | 10 995.00 | | 9 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 344.00 | 252 907.00 | | 266 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 006.00 | 322 065.00 | | 318 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 200.00 | 297 421.00 | | 368 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 650.00 | | 1 170 650.00 | 1 170 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 650.00 | | 1 170 650.00 | 1 170 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 045.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 405.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -1 819.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 224.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | 6 088.00 | | 1 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 409.00 | 1 298 298.00 | | 1 321 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 571.00 | 1 265 234.00 | | 1 246 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 838.00 | 33 064.00 | | 74 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 642.00 | 8 180.00 | 889.00 | 21 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 247.00 | 8 180.00 | 889.00 | 20 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 962.00 | 5 045.00 | | 9 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 962.00 | 5 045.00 | | 9 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 345.00 | 266 345.00 | | 266 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 224.00 | 6 191.00 | 18 033.00 | 24 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 199.00 | 161 199.00 | | 161 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 602.00 | 161 199.00 | 403.00 | 161 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 006.00 | 299 973.00 | 18 033.00 | 318 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |