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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 791.00 | 38 304.00 | 104 487.00 | 142 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 144 186.00 | 39 699.00 | 104 487.00 | 144 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 844.00 | 10 251.00 | 128 594.00 | 138 844.00 |
BZ Autres créances | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
CF Disponibilités | 64 198.00 | | 64 198.00 | 64 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 370.00 | 10 251.00 | 203 119.00 | 213 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 556.00 | 49 950.00 | 307 607.00 | 357 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 49 094.00 | -25 744.00 | | 49 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 570.00 | 74 838.00 | | -53 570.00 |
DL TOTAL (I) | -3 376.00 | 50 194.00 | | -3 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 616.00 | 24 224.00 | | 40 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | 17 886.00 | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 568.00 | 9 552.00 | | 13 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 274.00 | 266 344.00 | | 256 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 982.00 | 318 006.00 | | 310 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 607.00 | 368 200.00 | | 307 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 270 383.00 | | 1 270 383.00 | 1 270 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 383.00 | | 1 270 383.00 | 1 270 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 665.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 785.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 807.00 | 1 321 409.00 | | 1 321 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 377.00 | 1 246 571.00 | | 1 375 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 570.00 | 74 838.00 | | -53 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 933.00 | 18 665.00 | 7 899.00 | 28 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 538.00 | 18 665.00 | 7 899.00 | 27 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 007.00 | | 4 756.00 | 15 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 007.00 | | 4 756.00 | 15 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 007.00 | | 4 756.00 | 15 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 274.00 | 256 242.00 | | 256 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 616.00 | 13 561.00 | 27 055.00 | 40 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 173.00 | 149 173.00 | | 149 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 173.00 | 149 173.00 | | 149 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 982.00 | 283 895.00 | 27 055.00 | 310 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |