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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 931.00 | 112.00 | 1 818.00 | 1 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 327.00 | 7 469.00 | 1 858.00 | 9 327.00 |
BT Marchandises | 4 816 118.00 | 38 070.00 | 4 778 048.00 | 4 816 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 725.00 | | 153 725.00 | 153 725.00 |
BZ Autres créances | 187 134.00 | | 187 134.00 | 187 134.00 |
CF Disponibilités | 660 223.00 | | 660 223.00 | 660 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 846 730.00 | 38 070.00 | 5 808 660.00 | 5 846 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 856 057.00 | 45 539.00 | 5 810 518.00 | 5 856 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 944 577.00 | | | 944 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 174.00 | | | 378 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 752.00 | | | 1 542 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 652 092.00 | | | 2 652 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 263.00 | | | 914 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 978.00 | | | 603 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 419.00 | | | 85 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 267 766.00 | | | 4 267 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 810 518.00 | | | 5 810 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 267 766.00 | | | 4 267 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 652 092.00 | | | 2 652 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 056 728.00 | | 3 056 728.00 | 3 056 728.00 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 131 728.00 | | 3 131 728.00 | 3 131 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 139 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 945 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 689 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 451.00 | | | 140 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 139 303.00 | | | 3 139 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 129.00 | | | 2 761 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 174.00 | | | 378 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 356.00 | | 1 971.00 | 7 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 356.00 | | 1 931.00 | 7 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 356.00 | 112.00 | | 7 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 356.00 | 112.00 | | 7 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 38 070.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 070.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 070.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 978.00 | 603 978.00 | | 603 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 931.00 | 48 931.00 | | 48 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 153 725.00 | 153 725.00 | | 153 725.00 |
VB T. V. A. | 181 341.00 | 181 341.00 | | 181 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 652 092.00 | 2 652 092.00 | | 2 652 092.00 |
VI Groupe et associés | 914 263.00 | 914 263.00 | | 914 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 755.00 | 362 715.00 | 40.00 | 362 755.00 |
VW T.V.A. | 32 558.00 | 32 558.00 | | 32 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 267 766.00 | 4 267 766.00 | | 4 267 766.00 |