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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 010.00 | 7 508.00 | 501.00 | 8 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 999.00 | 13 409.00 | 79 590.00 | 92 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 049.00 | 20 917.00 | 80 132.00 | 101 049.00 |
BT Marchandises | 3 463 430.00 | 38 070.00 | 3 425 360.00 | 3 463 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
BZ Autres créances | 183 217.00 | | 183 217.00 | 183 217.00 |
CF Disponibilités | 1 268 405.00 | | 1 268 405.00 | 1 268 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 744.00 | | 26 744.00 | 26 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 951 646.00 | 38 070.00 | 4 913 576.00 | 4 951 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 052 696.00 | 58 987.00 | 4 993 708.00 | 5 052 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 408 563.00 | | | 1 408 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 892.00 | | | 287 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 455.00 | | | 1 896 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 890 650.00 | | | 2 890 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 227.00 | | | 154 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 074.00 | | | 40 074.00 |
EA Autres dettes | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 097 253.00 | | | 3 097 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 993 708.00 | | | 4 993 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 045 223.00 | | | 3 045 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 268 787.00 | | | 2 268 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 988 635.00 | | 3 988 635.00 | 3 988 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 988 635.00 | | 3 988 635.00 | 3 988 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 995 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 327 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 606 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 955.00 | | | 35 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 161.00 | | | 101 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 032 755.00 | | | 4 032 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 744 863.00 | | | 3 744 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 892.00 | | | 287 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 282.00 | | 6 767.00 | 94 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 242.00 | | 6 767.00 | 94 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 822.00 | 11 095.00 | | 9 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 822.00 | 11 095.00 | | 9 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 070.00 | | | 38 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 070.00 | | | 38 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 944.00 | | 874.00 | 38 944.00 |
UG ‐ Financières | | | 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 227.00 | 154 227.00 | | 154 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 082.00 | 39 082.00 | | 39 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VB T. V. A. | 82 552.00 | 82 552.00 | | 82 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 268 787.00 | 2 268 787.00 | | 2 268 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 863.00 | 569 833.00 | 40 099.00 | 621 863.00 |
VI Groupe et associés | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 136.00 | | | 148 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 311.00 | 98 311.00 | | 98 311.00 |
VP Divers | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 001.00 | 209 961.00 | 40.00 | 210 001.00 |
VW T.V.A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 097 253.00 | 3 045 223.00 | 40 099.00 | 3 097 253.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |