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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 010.00 | 7 378.00 | 631.00 | 8 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 232.00 | 2 444.00 | 83 788.00 | 86 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 282.00 | 9 822.00 | 84 460.00 | 94 282.00 |
BT Marchandises | 3 382 159.00 | 38 070.00 | 3 344 089.00 | 3 382 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 020.00 | | 1 145 020.00 | 1 145 020.00 |
BZ Autres créances | 94 067.00 | | 94 067.00 | 94 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 233 079.00 | | 233 079.00 | 233 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 049 026.00 | 38 070.00 | 5 010 956.00 | 5 049 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 143 309.00 | 47 892.00 | 5 095 417.00 | 5 143 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 052 752.00 | | | 1 052 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 810.00 | | | 555 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 563.00 | | | 1 808 563.00 |
DP Provisions pour risques | 874.00 | | | 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 874.00 | | | 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703 633.00 | | | 1 703 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 954.00 | | | 539 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 317.00 | | | 160 317.00 |
EA Autres dettes | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 839 152.00 | | | 839 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 285 980.00 | | | 3 285 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 095 417.00 | | | 5 095 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 725 980.00 | | | 2 725 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 003 633.00 | | | 1 003 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 148 986.00 | | 4 148 986.00 | 4 148 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 148 986.00 | | 4 148 986.00 | 4 148 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 158 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 630 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 433 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 363 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 439.00 | | | 210 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 172 874.00 | | | 4 172 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 617 063.00 | | | 3 617 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 810.00 | | | 555 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 327.00 | | 84 955.00 | 9 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 287.00 | | 84 955.00 | 9 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 469.00 | 2 353.00 | | 7 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 469.00 | 2 353.00 | | 7 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 874.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 38 070.00 | | | 38 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 070.00 | | | 38 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 070.00 | 874.00 | | 38 070.00 |
UG ‐ Financières | | 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 954.00 | 539 954.00 | | 539 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 147.00 | 70 147.00 | | 70 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 839 152.00 | 839 152.00 | | 839 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 020.00 | 1 145 020.00 | | 1 145 020.00 |
VB T. V. A. | 90 772.00 | 90 772.00 | | 90 772.00 |
VC Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003 633.00 | 1 003 633.00 | | 1 003 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 140 000.00 | 560 000.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VP Divers | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 479.00 | 1 274 439.00 | 40.00 | 1 274 479.00 |
VW T.V.A. | 86 385.00 | 86 385.00 | | 86 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 285 980.00 | 2 725 980.00 | 560 000.00 | 3 285 980.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |