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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 76 148 756.00 | 7 568 112.00 | 68 580 644.00 | 76 148 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 384.00 | | 36 384.00 | 36 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 185 140.00 | 7 568 112.00 | 68 617 028.00 | 76 185 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 041 957.00 | | 2 041 957.00 | 2 041 957.00 |
BZ Autres créances | 82 307.00 | | 82 307.00 | 82 307.00 |
CF Disponibilités | 807 704.00 | | 807 704.00 | 807 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 278.00 | | 2 948 278.00 | 2 948 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 133 418.00 | 7 568 112.00 | 71 565 306.00 | 79 133 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 520 318.00 | | | 1 520 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 043.00 | 383 043.00 | | 383 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 999.00 | 610.00 | | 999.00 |
DH Report à nouveau | 222.00 | 110.00 | | 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 391.00 | 7 778.00 | | 4 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 360 401.00 | 63 971 852.00 | | 61 360 401.00 |
DL TOTAL (I) | 61 749 058.00 | 64 363 396.00 | | 61 749 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 837 516.00 | 6 038 942.00 | | 5 837 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 315 139.00 | 3 340 142.00 | | 3 315 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 300.00 | 39 498.00 | | 271 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 659.00 | 332 163.00 | | 338 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 911.00 | 36 911.00 | | 36 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 720.00 | 9 392.00 | | 16 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 816 248.00 | 9 797 050.00 | | 9 816 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 565 306.00 | 74 160 446.00 | | 71 565 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 730.00 | 357 325.00 | | 629 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 608 530.00 | | 1 608 530.00 | 1 608 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 530.00 | | 1 608 530.00 | 1 608 530.00 |
FQ Autres produits | | | 14 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 926 702.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 761 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 137 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 571 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 611 451.00 | 2 352 572.00 | | 2 611 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 611 451.00 | 2 352 572.00 | | 2 611 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 611 451.00 | 2 352 572.00 | | 2 611 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 471.00 | 36 862.00 | | 35 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 234 868.00 | 4 309 581.00 | | 4 234 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 230 476.00 | 4 301 802.00 | | 4 230 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 391.00 | 7 778.00 | | 4 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 074 230.00 | | 110 910.00 | 76 074 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 185 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 185 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 074 230.00 | | 110 910.00 | 76 074 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 641 410.00 | 2 926 702.00 | | 4 641 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 641 410.00 | 2 926 702.00 | | 4 641 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 315 140.00 | 21 624.00 | 146 315.00 | 3 315 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 300.00 | 271 300.00 | | 271 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 660.00 | 85 273.00 | | 338 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 911.00 | 36 911.00 | | 36 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 721.00 | 8 096.00 | 1 534.00 | 16 721.00 |
UX Autres créances clients | 2 041 958.00 | 521 640.00 | 1 520 318.00 | 2 041 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 837 517.00 | 206 524.00 | 886 403.00 | 5 837 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 428.00 | | | 226 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 307.00 | 82 307.00 | | 82 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 528.00 | 620 210.00 | 1 520 318.00 | 2 140 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 816 248.00 | 629 730.00 | 1 034 253.00 | 9 816 248.00 |