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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 76 214 351.00 | 13 431 039.00 | 62 783 312.00 | 76 214 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 214 351.00 | 13 431 039.00 | 62 783 312.00 | 76 214 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 250.00 | | 1 446 250.00 | 1 446 250.00 |
BZ Autres créances | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
CF Disponibilités | 1 465 377.00 | | 1 465 377.00 | 1 465 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941 237.00 | | 2 941 237.00 | 2 941 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 155 588.00 | 13 431 039.00 | 65 724 549.00 | 79 155 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 434 751.00 | | | 1 434 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 043.00 | 383 043.00 | | 383 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 571.00 | 1 219.00 | | 1 571.00 |
DH Report à nouveau | 274.00 | 564.00 | | 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 459.00 | 7 033.00 | | 8 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 130 343.00 | 58 741 795.00 | | 56 130 343.00 |
DL TOTAL (I) | 56 523 691.00 | 59 133 655.00 | | 56 523 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 418 305.00 | 5 630 992.00 | | 5 418 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 238 269.00 | 3 278 231.00 | | 3 238 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 458.00 | 95 173.00 | | 32 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 054.00 | 332 463.00 | | 240 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 911.00 | 36 911.00 | | 36 911.00 |
EA Autres dettes | 225 817.00 | 39 367.00 | | 225 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 041.00 | 16 336.00 | | 9 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 200 857.00 | 9 429 476.00 | | 9 200 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 724 549.00 | 68 563 131.00 | | 65 724 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 207.00 | 1 386 018.00 | | 559 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 946 350.00 | | 1 946 350.00 | 1 946 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 350.00 | | 1 946 350.00 | 1 946 350.00 |
FQ Autres produits | | | 68 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 931 942.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 166 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 151 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 569 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 611 451.00 | 2 618 606.00 | | 2 611 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 611 451.00 | 2 618 606.00 | | 2 611 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 611 451.00 | 2 618 606.00 | | 2 611 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 983.00 | 36 571.00 | | 33 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 626 185.00 | 4 574 964.00 | | 4 626 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 617 725.00 | 4 567 931.00 | | 4 617 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 459.00 | 7 033.00 | | 8 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 214 351.00 | | | 76 214 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 214 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 214 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 214 351.00 | | | 76 214 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 499 097.00 | 2 931 942.00 | | 10 499 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 499 097.00 | 2 931 942.00 | | 10 499 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 238 270.00 | 35 082.00 | 167 355.00 | 3 238 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 055.00 | 930.00 | | 240 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 911.00 | 36 911.00 | | 36 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 817.00 | 225 817.00 | | 225 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
UX Autres créances clients | 1 446 250.00 | 11 499.00 | 1 434 751.00 | 1 446 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 418 305.00 | 218 968.00 | 935 751.00 | 5 418 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 649.00 | | | 252 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 860.00 | 41 109.00 | 1 434 751.00 | 1 475 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 200 858.00 | 559 207.00 | 1 103 106.00 | 9 200 858.00 |