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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 76 214 351.00 | 10 499 097.00 | 65 715 254.00 | 76 214 351.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 214 351.00 | 10 499 097.00 | 65 715 254.00 | 76 214 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967 471.00 | | 1 967 471.00 | 1 967 471.00 |
BZ Autres créances | 81 817.00 | | 81 817.00 | 81 817.00 |
CF Disponibilités | 794 758.00 | | 794 758.00 | 794 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 847 877.00 | | 2 847 877.00 | 2 847 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 062 228.00 | 10 499 097.00 | 68 563 131.00 | 79 062 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 386 018.00 | | | 1 386 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 043.00 | 383 043.00 | | 383 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 999.00 | | 1 219.00 |
DH Report à nouveau | 564.00 | 222.00 | | 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 033.00 | 4 391.00 | | 7 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 741 795.00 | 61 360 401.00 | | 58 741 795.00 |
DL TOTAL (I) | 59 133 655.00 | 61 749 058.00 | | 59 133 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 630 992.00 | 5 837 516.00 | | 5 630 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 278 231.00 | 3 315 139.00 | | 3 278 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 173.00 | 271 300.00 | | 95 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 968.00 | 338 659.00 | | 327 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 911.00 | 36 911.00 | | 36 911.00 |
EA Autres dettes | 43 862.00 | | | 43 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 336.00 | 16 720.00 | | 16 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 429 476.00 | 9 816 248.00 | | 9 429 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 563 131.00 | 71 565 306.00 | | 68 563 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 278 231.00 | | | 3 278 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 672 372.00 | | 1 672 372.00 | 1 672 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 372.00 | 2.00 | 1 672 372.00 | 1 672 372.00 |
FQ Autres produits | | | 283 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 930 985.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 104 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 147 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 575 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 618 606.00 | 2 611 451.00 | | 2 618 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 618 606.00 | 2 611 451.00 | | 2 618 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 618 606.00 | 2 611 451.00 | | 2 618 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 571.00 | 35 471.00 | | 36 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 574 964.00 | 4 234 868.00 | | 4 574 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 567 931.00 | 4 230 476.00 | | 4 567 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 033.00 | 4 391.00 | | 7 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 185 140.00 | | 65 595.00 | 76 185 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 384.00 | | 76 214 351.00 | 36 384.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 384.00 | | 76 214 351.00 | 36 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 185 140.00 | | 65 595.00 | 76 185 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 568 112.00 | 2 930 985.00 | | 7 568 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 568 112.00 | 2 930 985.00 | | 7 568 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 278 232.00 | 19 231.00 | 163 925.00 | 3 278 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 174.00 | 95 174.00 | | 95 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 969.00 | 96 966.00 | | 327 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 911.00 | 36 911.00 | | 36 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 863.00 | 43 863.00 | | 43 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
UX Autres créances clients | 1 967 471.00 | 581 453.00 | 1 386 018.00 | 1 967 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 630 992.00 | 212 687.00 | 910 935.00 | 5 630 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 432.00 | | | 243 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 824.00 | 81 824.00 | | 81 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 119.00 | 667 101.00 | 1 386 018.00 | 2 053 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 429 476.00 | 521 168.00 | 1 074 860.00 | 9 429 476.00 |